ACS核算业务简介.pptVIP

央行会计核算系统 ABS 数据集中市中心支行 ACS 数据集中到全国 业务处理流程的重新构建 小前台，大后台 ABS组织机构 ACS核算部分组织架构一 ACS核算部分组织架构二 系统时序 系统时序功能介绍 营业准备 日初始化 日间 同城差额清算本地排队截止 提交业务结束 业务截止 业务日终 日切预处理 日切 日终 营业准备 不能主动发起业务 日初始化 登录大额支付系统 登录小额支付系统 核对余额及工作日 账户结转 科目结转 计息转账 日间 网点签到 处理日间业务 同城差额清算本地排队截止 发送同城差额清算排队截止通知 同城差额清算排队信息撤销 发送提交业务结束通知 发送提交业务结束通知 业务截止 发送业务截止通知 业务日终 发出业务检查 大额支付来账检查 发送SAPS关闭通知报文ccms.811 日切预处理 支付日终核对和记账检查 与相关外系统核对检查 业务检查 日切 日终账务处理 生成上日参数 切换工作日 约时参数生效 准备金考核周期生成 财政性缴存款考核日程生成 生成本日到期业务提示信息 日终 转出数据到ODS 数据备份 数据清理 业务处理流程简介 支票转账 大额支付汇兑往账 大额支付汇兑来账 同城差额清算 支票转账凭证要素 支票 进账单 支票转账会计分录 借：出票人账号 贷：收款人账号 支票转账业务处理流程 单边业务报文 如果一方为清算账户或零余额账户的法人账户为清算账户则发送单边报文 单边业务报文saps.612 单边业务报文错误记账后，使用错账冲正报文saps.613调整清算账户余额 大额支付汇兑往账 一代报文CMT100 二代报文hvps.111、hvps.112 大额支付汇兑往账会计分录 借：汇款行记账账号 贷：大额支付往来 大额支付汇兑业务往账处理流程 大额支付汇兑来账 一代报文CMT100 二代报文hvps.111 和hvps.112 大额支付汇兑来账处理流程 大额支付汇兑来账会计分录 借：大额支付往来 贷：收款记账账号 大额汇兑支付来账 来账处理状态 来账处理方式 未处理、自动记账、手工记账、人工挂账、强制挂账、人工退回、自动退回、挂账转出 来账处理机构类型 业务处理中心处理、转网点处理、网点处理 来账处理状态 来账账务处理状态 同城差额清算 同城差额业务涉及数据库表 同城差额业务处理流程 同城差额清算凭证 同城差额清算凭证 同城差额清算会计分录 贷方差额的会计分录： 借：同城差额清算过渡户 贷：清算行账号 借方差额的会计分录： 借：清算行账号 贷：同城差额清算过渡户 同城差额清算涉及数据库表 发出业务索引 交易明细表_同城票据轧差净额清算业务 交易明细表_国库和大同城贷差交易明细 同城接口 同城场次信息 同城差额清算业务流程 同城差额业务处理 同城差额接口导入 账务数据 流水账 分户账 账户数据表 科目数据表 账务数据关系 报表示例 分户账 总账平衡表（日报表、月报表、年报表） 央行会计核算系统简介 ACS时序 核算业务简介 账务数据关系 目录 谢谢！ * ACS核算业务简介 刘德兴 央行会计核算系统简介 ACS时序 核算业务简介 账务数据关系 目录 央行会计核算系统简介 ACS时序 核算业务简介 账务数据关系 目录 央行会计核算系统简介 ACS时序 核算业务简介 账务数据关系 目录 电汇凭证