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CO-AD-3001
CO模块常见问题及处理
版本:2010V1
课时:4 课时
此文档仅供中石化内部使用
课程概述
课程内容:
CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题
的发生。
培训对象:
本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。
软件信息:
本课程基于SAP R/3 4.6C
1
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课程架构
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课程要求
先期课程要求:
CO-KN-1001 成本中心会计操作指南
CO-KN-1002 利润中心会计操作指南
CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南
CO-KN-1004 产品成本控制操作指南
3
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课程目标
通过完成本课程的学习,你将可以做到:
掌握CO模块常见问题的处理方法
如何规范业务的操作以避免问题的发生
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课程内容
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存货计价的相关规定
物料账介绍
常见问题及处理
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课程内容
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存货计价的相关规定
物料账介绍
常见问题及处理
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总部ERP支持中心 | 6
存货计价规定
存货计价规定
新会计准则企业会计准则第1号-存货规定,企业应当采用
先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本 。
加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。
7
总部ERP支持中心 | 7
中石化存货计价方法
MAP:移动平均价
WAP:标准价
8
总部ERP支持中心 | 8炼化生产企业销售企业管道企业销售大区油田企业MRO备品/备件/辅料MAP-MAP-MAP
炼化生产企业
销售
企业
管道
企业
销售
大区
油田企业
MRO备品/
备件/辅料
MAP
-
MAP
-
MAP
MM生产用
原料
WAP(标准成本
+物料账)
MAP
-
-
WAP(标准成本
+物料账)
半成品(含
外购)
WAP(标准成本
+物料账)
-
-
-
WAP(标准成本
+物料账)
产成品/
商品
WAP(标准成本
+物料账)
MAP
MAP/售价
转成本
MAP
WAP(标准成本
+物料账)
课程内容
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存货计价的相关规定
物料账介绍
常见问题及处理
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总部ERP支持中心 | 9
物料账介绍
物料账是基于期间进行核算的
平时以物料的标准价记账,月末计算物料的实际价格(周期单位价格)并重
估库存值
重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例,分别在本期及未分配中分
摊
在本期承担的差异中,再按照期末库存和消耗量比例,分别分摊到这两个部
分。
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物料账介绍
期初库存成本 + 本期增加库存成本 = 本期减少库存成本 +期末库存成本
由于在一个期间内,物料的标准价是不变的,所以:
期初差异+∑本期收货差异 = ∑本期消耗差异 + ∑期末库存承担的差异
物料本期的实际价格根据期初库存(数量、金额)加上本期增加的库存(数
量、金额),计算出本期的单位成本,做为本期消耗和期末库存的成本。
11
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课程内容
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存货计价的相关规定
物料账介绍
常见问题及处理
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总部ERP支持中心 | 12
常见问题
1. 结算生产订单时提示错误:订单xxxxxxxx的订单历史不完整。
2. 结算CO生产订单时提示错误:没有为物料XXXX设置估价类型
3. 运行多层物料账时,出现“物料周期价格将为负”的错误
4. 执行多层价格确定时提示错误:计算出前一期间XXXX物料的期末结算
5. 执行物料账多层价格确定,系统长时间无反应。
6. 通过CKM3查看,物料出现“没有分配”差异
7. 物料账“不包括”差异 – 物料计算成本方式矛盾
8. 物料账“不包括”差异 – 盘亏差异
9. 记账期间的问题
10. 执行分摊循环的时候,提示错误:因运行组XXXX被锁定,不能开始循环
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总部ERP支持中心 | 13
常见问题 1
1、结算生产订单时提示错误:订单xxxxxxxx的订单历史不完整。
一般情况下,是由于对订单进行了手工记账(比如说通过FB01做进订单一笔
费用),系统认为这个业务是不正常的,所以会出这个错误提示。
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总部ERP支持中心 | 14
常见问题 1
对于此问题,NOTE363601提供了一个程序: ZMLCCS_KO88_TREATMENT ,执
行此程序,可解决这个问题。
SA38输入程序名:
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常见问题 1
执行后出现以下界面:
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常见问题 1
执行结果:
注意:执行后要再次结算生产订单!
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常见问题 2
2、结算CO生产订
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