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CO-AD-3001  CO模块常见问题及处理 版本：2010V1 课时：4 课时 此文档仅供中石化内部使用 课程概述 课程内容： CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题 的发生。 培训对象： 本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。 软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C 1  总部ERP支持中心 | 1 课程架构 2  总部ERP支持中心 | 2 课程要求 先期课程要求： CO-KN-1001 成本中心会计操作指南 CO-KN-1002 利润中心会计操作指南 CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南 CO-KN-1004 产品成本控制操作指南 3  总部ERP支持中心 | 3 课程目标 通过完成本课程的学习，你将可以做到： 掌握CO模块常见问题的处理方法 如何规范业务的操作以避免问题的发生 4  总部ERP支持中心 | 4 课程内容 □ □ □  存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理 5  总部ERP支持中心 | 5 课程内容 □ □ □  存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理 6  总部ERP支持中心 | 6 存货计价规定 存货计价规定 新会计准则企业会计准则第１号-存货规定，企业应当采用 先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本 。 加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。 7  总部ERP支持中心 | 7 中石化存货计价方法 MAP：移动平均价 WAP：标准价 8  总部ERP支持中心 | 8炼化生产企业销售企业管道企业销售大区油田企业MRO备品/备件/辅料MAP-MAP-MAP 炼化生产企业 销售 企业 管道 企业 销售 大区 油田企业 MRO备品/ 备件/辅料 MAP - MAP - MAP MM生产用 原料 WAP（标准成本 +物料账） MAP - - WAP（标准成本 +物料账） 半成品(含 外购) WAP（标准成本 +物料账） - - - WAP（标准成本 +物料账） 产成品/ 商品 WAP（标准成本 +物料账） MAP MAP/售价 转成本 MAP WAP（标准成本 +物料账） 课程内容 □ □ □  存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理 9  总部ERP支持中心 | 9 物料账介绍 物料账是基于期间进行核算的 平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重 估库存值 重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分 摊 在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部 分。 10  总部ERP支持中心 | 10 物料账介绍 期初库存成本 + 本期增加库存成本 = 本期减少库存成本 +期末库存成本 由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以: 期初差异+∑本期收货差异 = ∑本期消耗差异 + ∑期末库存承担的差异 物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数 量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。 11  总部ERP支持中心 | 11 课程内容 □ □ □  存货计价的相关规定 物料账介绍 常见问题及处理 12  总部ERP支持中心 | 12 常见问题 1. 结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。 2. 结算CO生产订单时提示错误：没有为物料XXXX设置估价类型 3. 运行多层物料账时，出现“物料周期价格将为负”的错误 4. 执行多层价格确定时提示错误：计算出前一期间XXXX物料的期末结算 5. 执行物料账多层价格确定，系统长时间无反应。 6. 通过CKM3查看，物料出现“没有分配”差异 7. 物料账“不包括”差异 – 物料计算成本方式矛盾 8. 物料账“不包括”差异 – 盘亏差异 9. 记账期间的问题 10. 执行分摊循环的时候，提示错误：因运行组XXXX被锁定，不能开始循环 13  总部ERP支持中心 | 13 常见问题 1 1、结算生产订单时提示错误：订单xxxxxxxx的订单历史不完整。 一般情况下，是由于对订单进行了手工记账（比如说通过FB01做进订单一笔 费用），系统认为这个业务是不正常的，所以会出这个错误提示。 14  总部ERP支持中心 | 14 常见问题 1 对于此问题，NOTE363601提供了一个程序： ZMLCCS_KO88_TREATMENT ，执 行此程序，可解决这个问题。 SA38输入程序名： 15  总部ERP支持中心 | 15 常见问题 1 执行后出现以下界面： 16  总部ERP支持中心 | 16 常见问题 1 执行结果： 注意：执行后要再次结算生产订单！ 17  总部ERP支持中心 | 17 常见问题 2 2、结算CO生产订