用友U8.12应付管理使用手册.pdf

应 付 管 理 使用手册 北京用友软件股份有限公司 一九九九年六月 目 录 第1 章 系统介绍1 1.1 系统功能1 1.1.1 在应付系统核算 1 1.1.2 在总账系统核算 1 1.2 产品接口1 1.2.1 在应付系统核算 1 1.2.2 在总账系统核算 2 1.3 应用方案2 1.3.1 在应付系统核算 2 1.3.2 在总账系统核算 3 第2 章 系统操作流程4 2.1 新用户操作流程4 2.2 老用户操作流程5 第3 章 应用准备7 3.1 期初数据的准备7 3.2 日常处理的准备7 第4 章 系统初始8 4.1 系统选项的设置8 4.1.1 选择应付款的核销方式 8 4.1.2 选择设置控制科目的依据 9 4.1.3 选择设置存货采购科目的依据 9 4.1.4 选择预付款的核销方式 9 4.1.5 选择制单的方式 10 4.1.6 选择计算汇兑损益的方式 10 4.1.7 选择是否显示现金折扣 10 4.2 凭证科目的设置11 4.2.1 基本科目设置 11 4.2.2 控制科目设置 12 4.2.3 存货采购科目设置 13 4.2.4 结算方式科目设置 14 4.3 账龄区间的设置15 4.4 报警级别设置16 4.5 单据类型设置18 4.6 自定义项设置19 4.7 单据设计19 4.8 期初余额19 4.8.1 如何设置期初余额 19 4.8.2 如何修改期初余额 23 4.8.3 如何删除期初余额 23 4.8.4 如何对期初余额进行查询 23 第5 章 单据处理24 5.1 如何增加一张单据24 5.2 如何修改一张单据28 5.3 如何删除一张单据29 5.4 如何审核一张单据29 5.5 如何查询一张单据29 5.6 如何对一张单据制单29 第6 章 单据结算30 6.1 如何增加一张收款单/付款单30 6.2 如何修改一张收款单/付款单32 6.3 如何删除一张收款单/付款单33 6.4 如何对收款单/付款单进行核销33 6.5 如何查询收/付款单34 6.6 如何进行代付款的处理34 6.7 如何全部形成预付款35 6.8 如何一次支付多个供应商的款项36 第7 章 票据管理40 7.1 如何增加一张应付票据41 7.2 如何删除一张应付票据42 7.3 如何修改一张应付票据43 7.4 如何对一张票据进行计息处理43 7.5 如何对一张票据进行结算处理44 7.6 如何对一张票据进行转出处理44 7.7 如何对票据登记簿进行查询45 第8 章 转账处理46 8.1 如何用预付款冲抵应付款46 8.2 如何用应付款冲抵应收款48 8.3 如何用红字单据冲抵正向单据50 8.3.1 如何进行自动对冲 51 8.3.2 如何进行手工