用友U871_网上报销用户使用手册.pdf

网 上 报 销 使用手册 （U871） 用友软件股份有限公司 二零零八年三月 目 录 第 1 章 系统概述1 1.1 系统功能1 1.2 产品接口1 第 2 章 应用方案4 第 3 章 操作流程5 3.1 使用准备5 3.2 系统操作流程6 3.3 主要业务流程7 第 4 章 基础设置8 4.1 选项8 4.2 业务类型9 4.3 收支项目9 4.4 报销标准10 4.4.1 报销标准 10 4.4.2 部门 11 4.4.3 影响因素 11 4.4.4 因素值设置 12 4.4.5 标准设置 12 4.5 信用设置13 4.6 职员档案14 4.7 出差地区16 4.8 借款期初17 4.9 凭证设置19 第 5 章 网上报销业务处理 22 5.1 借款处理22 5.2 借款审核25 5.3 报销处理29 5.4 报销审核33 5.5 网上支付38 5.6 制单39 第 6 章 网上报销单据查询 45 6.1 借款单据查询45 6.2 报销单据查询47 6.3 凭证查询50 第 7 章 网上报销报表查询 56 7.1 借款到期报警单56 7.2 借款账龄分析60 7.3 借款统计表61 7.4 业务类型汇总表62 7.5 收支统计表63 7.6 借款报销一览表65 第 1 章 系统概述 网上报销系统是用友ERP-U8 的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点， 适用于各类企业、行政、事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。 本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行 政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部 欠款，提高资金使用效率。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报 销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计 划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统采用三层结构、WEB 技术、组件开发等先进技术，真正实现基于 Internet 的分布式数据应 用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免 维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远 程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控 的最佳途径之一。 1.1 系统功能 网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及 各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制 本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使用，将借款、报销单据生成凭证传递到总