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前台报账系统 使用手册 北京用友软件股份有限公司 二零零二年五月 目 录 第 1 章 介绍 1 1.1 主要功能 1 1.2 系统特点 2 1.2.1 系统架构特点 2 1.2.2 功能特点 2 第 2 章 操作流程 4 2.1 用户操作流程 4 2.1.1 安装前台报账 4 2.1.2 建立新账套 4 2.1.3 系统配置 5 2.1.4 进入前台报账 13 2.1.5 建立用户 18 2.1.6 建立用户组 20 2.1.7 组功能定义 21 2.1.8 权限定义 22 2.1.9 初始设置 22 2.1.10 日常业务 22 2.1.11 期末处理 22 第 3 章 应用准备 23 第 4 章 初始设置 24 4.1 初始设置 24 4.2 系统选项 24 4.3 基础信息 26 4.3.1 单位分类 26 4.3.2 单位目录 27 4.3.3 开户银行 31 4.3.4 收支项目 33 4.3.5 资金性质 34 4.4 银行期初 35 4.4.1 如何录入各单位的银行期初 35 4.4.2 如何查询一批符合条件的单位的银行期初 38 4.5 预算计划 39 4.5.1 如何查询一个单位的预算数 39 4.5.2 如何录入和修改一个单位的预算数 40 4.5.3 如何调整一个单位的预算数 41 4.5.4 如何快速查找某一个收支项目的预算数 43 4.6 凭证设置 44 4.6.1 如何增加凭证模板 44 4.6.2 如何修改凭证模板 48 4.6.3 如何删除凭证模板 48 4.6.4 如何将某一个单位的凭证模板应用到此单位所在单位分类的其他单位中 48 4.7 授权管理 48 4.7.1 如何增加授权人并赋予权限 49 4.7.2 如何修改授权人权限 50 4.7.3 如何修改授权人密码 50 第 5 章 日常处理 51 5.1 操作顺序 51 5.2 单据录入 51 5.2.1 如何增加新的单据 52 5.2.2 如何查询单据 55 5.2.3