财务部-外购物料结算流程资料教材.pptVIP

* 仓库保管 财务会计 供货方 材料会计 收货，在入库单上加盖私章 保管入库单（4） 提供发票 根据合同核对已结未结情况，核实后加盖私章，记帐 挂帐、结算 存档 保管入库单（2）、发票 外购物料结算流程 保管入库单、发票（3） 保管入库单、发票（3） 流程名称：外购物料结算流程 流程编号： 一、目的：明确公司外购原料结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司外购物料的费用结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 保管入库单 执仓库保管盖章后的入库单和提供的发票至材料会计处。 供货方 2 根据合同核对已结未结情况，核实后加盖私章，记帐 材料会计 3 收货，在入库单上加盖私章（入库单一式四联，存根联至保管员，运费结算联和货款结算联至财务，四联至材料会计） 仓库保管 1 挂帐，结算（有运费时同时结算运费） 财务会计 4 内 容 执行人 序号 外购物料结算流程说明 *