山青世界 仓库管理作业规程20130618.docVIP

仓库管理作业规程 1.0 目的 在山青世界全成本核算制度要求下，严格控制成本，规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。 2.0 适用范围 适用于山青世界下属各部门的仓库管理工作。 3.0 职责 3.1 仓库管理员建立仓库物品保管帐。 3.2 仓管员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。必要的物品需使用部门协助验收。 3.3 公司财务会计负责物品的核算。 3.4 综合服务部负责仓库管理工作的监督。 4.0 程序要点 4.1 仓库管理工作流程 入库管理 入库管理 核查货物、准确登记 整理仓库、安排存放 合理安排各物品 维护仓库整洁、安全 每月统计库存情况 每月统计库存情况 仓库管理 出库管理 仓库管理员 采购专员 凭物品领用单领取 出库数量准确无误 填写出库单 仓库管理员存档 仓管专员 物品领取人 支出数据分析 出入库信息统计报表 填制物品 申购单 报告库存情况 组织采购 4.1.1 入库作业流程 物品采购申请流程 物品采购申请流程 同意采购申请 同意采购申请 物品运送到山青世界仓库 物品运送到山青世界仓库 采购员联系供应商采购物品 采购员联系供应商采购物品 必要的物品需要使用部门协同验收 必要的物品需要使用部门协同验收 采购员 仓管员 退回供应商不合格验收物品 退回供应商 不合格 验收物品 合格 合格 仓管员填写物品入库单，安排入库 仓管员填写物品入库单，安排入库 4.1.2 出库作业流程 物品领用审批流程仓管员核对无误发放物品物品领用单交给仓管员 物品领用审批流程 仓管员核对无误发放物品 物品领用单交给仓管员 同意领用申请 同意领用申请 4.1.3 不合格品退回仓库流程 仓管员发放物品 仓管员发放物品 使用部门发现物品不合格 使用部门发现物品不合格 物品退回仓库，放置于不合格区域 物品退回仓库，放置于不合格区域 联系采购员更换合格物品或退货 联系采购员更换合格物品或退货 4.2 库存物品的限额标准 4.2.1 a) 一般为每月平均消耗量的2倍； b) 特殊情况另行处理。 4.2.2 a) 一般为每月平均消耗量的3倍； b) 特殊情况另行处理。 4.3 物品采购的申请 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 a) 仓库实际库存量； b) 当月实际消耗量； c) 库存物品的限额标准； d) 下月预计消耗量； e) 下月资金预算。 4.3.6 a) 采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划； b) 采购计划合理的，财务部经理应在财务审核栏内签署姓名、日期。 4.3.7 4.3.8 4.4 仓库物品的存放管理 4.4.1 a) 有通风设备； b) 光线充足； c) 面积宽敞。 4.4.2 a) 易燃、易爆与挥发性强的物品； b) 吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品； c) 常用工具、材料和配件等； d) 易碎、易损物品； e) 食品类。 4.4.3 a) 合格物品存放区； b) 不合格物品存放区； c) 待检物品存放区。 4.4.4 a) 在货架上标识并隔离； b) 划线挂标牌。 4.4.5 a) 易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： —— 周围无明火、远离热源； —— 摆放在地下； —— 配备灭火器； —— 保持包装完好； —— 库房结构坚固，门窗封闭牢固； b) 吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： —— 用经过防水处理的货架放置； —— 放在干燥的地上或货架上； —— 配备防潮通风设施。 C) 常用工具、材料和配件等： —— 不规则物品，用盒或袋装好后摆放； —— 规则的物品整齐地摆放在货架或地上； —— 体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。 d) 易碎易损的物品： —— 体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上； —— 体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； —— 放置位置有胶垫。 e) 食品： —— 放置在经过防水处理的货架上； —— 配备通风、防潮设施。 4.5 仓库物品的领用管理 4.5.1 a) 物品领用人应凭其所在部门部长签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续； b) 仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放； c) 仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记； d) 仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进