公司差旅费管理办法规定.docVIP

公司差旅费管理办法规定 PAGE PAGE 1 公司差旅费管理办法 （征求意见稿） 第一章 总则 第一条 根据财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）的通知、《天津市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》（津财行政【2007】15号），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各二级单位、分公司、项目部、机关部处室（以下简称各单位）。 第三条 派往各单位的财务人员按照本办法，负责所在单位的差旅费的报销工作。 第二章 工作人员出差的审批和借款规定 第四条 公司机关部处室长和各二级单位、分公司、项目部领导出差，应按照公司《关于进一步明确领导干部外出请假制度的通知》（石化四办〔2010〕11号）办理请假手续；机关各处室工作人员出差, 报部处室长及公司分管经理批准；各二级单位的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。出差人员需填写《职工出差审批表》。 第五条 各单位出差人员的差旅费借款原则上单人单次不得超过3000元，参加会议、研讨及外出培训按照通知借款，其他因公借款执行公司备用金管理办法。 第六条 出差涉及多个部门的，应由牵头部门统一办理借款及报销业务。各单位差旅费报销必须使用公司统一的《差旅费报销单》，出差结束后七个工作日内必须到财务部门办理报销手续。 第七条 工作人员报销差旅费时必须持合规、合法的票据及参加会议、研讨及外出培训通知单，否则不予报销。 第三章 工作人员出差费用管理 第八条 工作人员出差实行限额报销，超支自负（具体规定见下表）的管理办法。工作人员出差期间的伙食补助费、市内交通费、通讯费等实行总额包干，出差期间不再另外报销市内交通费与通讯费。包干标准按两档执行：工作人员赴公司项目（含自揽项目）出差，费用包干标准按每人30元／天标准执行；赴非公司项目出差，费用包干标准按每人50元／天标准执行。途中补助标准一律按每人50元／天标准执行。乘坐飞机并按机票报销的一律不享受途中补助。 公司总经理助理、副总师、非公司领导班子成员的 教授级高工乘坐飞机经济舱据实报销；在职公司机关部处室长、各单位领导班子成员、调研员、管理专家出差可按照正职8折及以下，副职7折及以下自行安排乘坐飞机经济舱。符合上述规定标准的机票可直接报销，超出标准的需经公司总经理、党委书记或分管财务副总经理审批后方可报销，否则超标部分自负。一般工作人员出差如需乘坐飞机经济舱，需经公司主管领导同意，公司总经理、党委书记、分管财务副总经理审批后方可报销。 第十条、工作人员出差乘坐车、船和住宿的等级标准，详见下表： 项 目项 项 标准 目 目 职 务 飞机 火车 轮船 其他交工 具 出差住宿标准 探亲 住宿费 北京市上海市 直辖市、各省会、 计划单列市 其余 地方 项目部所在地区 项 目 部 公司领导 据实报销 机关部处室和各单位领导班子成员 正职 8折 硬卧及动车二等座 二等 舱位 非豪 华型 380 260 200 按照项目部与宾馆协议价 100 120 副职 7折 一般工作人员 比照火车票报销 硬卧及动车二等座 三等 舱位 非豪 华型 320 220 180 注: 1、其他交通工具：城市间长途交通车辆。 2、出差住宿标准为双人标准间价格，同性出差2人按一个标准间报销。 3、出差住宿标准中的项目部指项目自办的内部招待所。 第十一条、出差期间出租车票、行李费的报销。 1、工作人员出差原则上不予报销出租车票，特殊情况经批准方可报销，其中二级单位、分公司、项目部由所在单位负责人批准，机关处室由公司分管财务经理批准。 2、工作人员出差期间行李费总额在20元以内，可由所在单位领导审批后据实报销，超额部分自理。 第十二条 工作人员到分公司、项目出差规定： 1、分公司、项目部具备住宿条件的，出差人员应在项目部住宿，出差人员可持项目部开具的收据报销。 2、分公司、项目部不具备住宿条件的，出差人员可以在外部住宿，住宿费按照项目部与当地宾馆签订的协议价格报销。协议价格的签订与变动，均需报公司财务资产处备案后方可执行。 3、工作人员赴同一项目出差时间在10日之内，每天补助30元，超过10日的，从第11日起按照项目部当地施工补助标准执行。 第十二条 公司借出人员（包括外借工作、检查等）外借期间一律停发出差补助费，其他按出差标准报销。 第十三条 乘坐火车的有关规定 1、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间为夜间行车。夜间行车六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。 2、符合乘坐火车卧铺的规定而未买卧铺票的，可按下列标准将票价折算发给卧铺补助:乘坐火车慢车和直快列车硬座的，分别按慢车和直快列车硬座票价的60%发给卧铺补助；乘坐特快列车硬座的