SAPCO月结详细操作教程.docxVIP

准备工作： 一、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 二、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析；** ZCO10 要排除SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 三、KSV5 分配（水、电） - 可提前执行 月结前需要完成 四、成本评估的运行，标记需要提前进行 五、运费IO 检查 六、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0) 七、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作 。 八、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重 九、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 十、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。PMC 月结流程： 一、MMPV 关闭本期物料帐期间，开启下一期间（ 执行时间： 新期间 0 点） 如关闭7月份期间，需要输入下一期间“06” 。 锁定其他user直至完成虚拟入库, SU10 批量锁用户,sm04踢用户,sm37看后台作业 MMRV 仍然关闭“允许前期记账”。即暂不允许对期间05 记帐 。 COGI 随时查看失败的物料移动是否还有 。 3、OB52 打开新的财务期间, 帐期 把第一行 期间变成当期,M和S一样 OB52 将期间“TO”变成 “2” ,如果是结1月的帐 。 第一行：+ 控制凭证抬头日期 A 资产 、D 应收 、 K应付、 M 影响库存变化的材料、S 总帐 * 步骤2、3 是为完成CK40N 释放物料价格 。 4、CK40N释放物料价格 做之前不允许新期间有任何物料移动！！ 5、MMRV打开前期记帐 ，但此时应确保用户已经被锁 。 6、ZCO08虚拟入库-对（订单类型SF01、非DLV和TECO: MB31/Z23/NOBL）WO 。 日期为周五日期 。MB52 nobl 看是否有增加 。 * 需要点“正式进行虚拟入库”按钮 。 不可以重新多次执行 ！！ 6、ZCO08虚拟入库反冲日期仍为周五日期，系统自动加1天 。 * 需要点“正式进行虚拟入库-反冲”按钮 。 7、MMRV把可以前期记帐的勾去掉 。 8、OB52关闭M类型 ： 帐期 从”2” 到”3”,如果是结期间1的帐 。S类型等是否也要关闭 ？ - 视需要 9、OKP1 费用期间锁定 – 实际 - 按控制范围 （周六0点锁，先确认PMC已经完成工作） a. 来自财务的 CO 过帐 b. 实际内部成本分配 - 实际内部订单结转 c. 实际内部成本分配 – 指工单报工 -- 先关闭这个 。 - OK 10、KSU5 – 非生产性制造费用中心-实际分摊 执行后，贷方 = 借方 。 说明： 631000 人工费用分摊：非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的非生产性人工费用 (MFG_LABOR),按照权系数3:5:2分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 .632000 其他制造费用分摊: 非生产性制造费用中心(SF_CCA_MFG)发生的其他制造费用 (SF_PRD_04),按照权系数1:2:1(new:3:5:2)分到SMA\FA\DC三个生产成本中心 ** 做前需要检查所有制造费用都已记帐，做后不允许再记帐 ！！ ** 检查非生产性成本中心，调整尾差 ！！ 11、KALC-CO-FI 对帐 选择公司代码sf01、执行所有统驭过帐 。 对由于分配、分摊而造成的，费用在功能范围的不一致情况，通过此功能，利用9001*科目，进行调整 。 12、KSS2 分割 选择成本中心组： SF_CCA_PRD 、 需月结期间 。 检查成本中心费用： 13、KSII-执行实际作业价格计算计算实际的作业价格执行前所有成本都要转干净 。（即KSU5、KSV5后的检查，非生产性制造费用中心转移到制造中心了） 成本中心组： SF_CCA_PRD 14、CON2 实际价格重新估算前面12、13 是此步骤的基础 。 选项 1带生产订单 2带成本对象订单 3 明细清单执行后，生产性成本中心余额为零 。余额零头需要调帐处理 。Tcode: S_ALR. 成本中心SF_CCA_PRD 的成本要素组 SF_PRD_NON 查看： 确保差异部分是来源于 SF_PRD_NON 成本要素 ，否则需要调整 。 尾差调整 15、CO43 实际运费结算选项同 CON2*　KGI2- 单个间接费用处理，计算时候，如果WO已经关