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金库管理办法规定 金库管理办法 文件编号：ABZ-JB-008 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11 页 金库管理办法 1目的 本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）金库管理的基本要求和控制要点，旨在加强金库管理，确保资金和财产安全。 2适用范围 本文件适用于本行的金库管理工作。 3定义、缩写与分类 3.1定义： 金库，是指本行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金、有价证券、重要凭证的专用库，是重点保卫场所。 3.2缩写： “四防”：是指防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬。 “五同”：是指同开库、同锁库、同进库、同在库、同出库、。 3.3分类 无 4职责与权限 部门/岗位 职责与权限 不相容职责 分管领导 1）负责对备用钥匙启用进行审批； 2）负责对相关部门提出的金库检查介绍信进行审批。 安全保卫部门 1）负责对分支机关金库副钥匙集中统一管理； 2）负责对分支机构金库管理情况进行检查 分支机构/负责人 1）负责对金库日常管理进行检查； 2）负责对金库副钥匙的封存、上缴工作。 管库员岗 1）负责金库日常管理、现金出入库登记工作； 2）执行钥匙分开保管、使用、交接程序，落实金库管理安全； 3）负责金库“四防”和物品寄存登记、交接保管工作。 5原则与基本规定 5.1原则 1）确