公路施工企业应收账款情况调查表 中国公路建设行业协会.doc

2 - 1 - 附件2 公路施工企业应收账款情况调查表 企 业 名 称: （加盖公章） 企 业 法 人: 　 企 业 性 质: □国有 □民营 □合资 □其他 注册地址/邮编: 　 联络人/电话: 　 企 业 资 质: □公路工程施工总承包特级；□公路工程设计行业甲级； □公路工程施工总承包一级；□公路工程施工总承包二级； □公路路面工程专业承包一级；□公路路基工程专业承包承包一级； □桥梁工程专业承包一级；□隧道工程专业承包一级； □公路路面工程专业承包二级；□公路路基工程专业承包承包二级； □桥梁工程专业承包二级；□隧道工程专业承包二级； □公路交通工程专业承包交通安全设施资质；□公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质 其他： 中国公路建设行业协会 2014年制 填表说明： 1.企业应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。施工企业在生产经营中形成的应收账款主要为：未支付的工程价款、到期未返还的质量保证金、材料价差调整款、重大工程变更结算款和BT项目建造回购款等。 2.本调查表表二～表六只限填写公路工程项目。 3.计提坏账准备金额是指因该款项长期未收回而计提的坏账损失准备金。 4.质保金拖欠指企业应收回的到期未返还的质量保证金，仍在质保期内的项目不填写。 5.价差调整款拖欠指企业应收回的业主已批复但未支付的调差款。 6.工程款拖欠指项目建设过程中业主未按期支付的工程进度款（含变更、索赔、重大变更等）、交竣工结算后业主未按时支付的结算价款和工程垫资款。 7.安全风险抵押金拖欠指业主从工程进度款中暂扣但未及时返还的价款，如无可不填写。 8.BT/BOT项目拖欠款指BT项目建成移交但未收回的项目建设回购款或BOT项目建成运营后，因政策等原因终止运营而造成的未收回收益。 表一 企业近五年营业收入情况 单位：万元 序号 年度 项目 2009 2010 2011 2012 2013 合计 1 企业年施工总产值 　 　 　 　 　 　 2 公路工程年施工总产值 　 　 　 　 　 　 3 企业利润 　 　 　 　 　 　 4 企业净利润 　 　 　 　 　 　 5 应收帐款总额 　 　 　 　 　 　 6 公路工程应收帐款总额 　 　 　 　 　 　 表二 质量保证金拖欠情况 单位：万元 序号 项目名称 年份 XXX项目1 XXX项目2 XXX项目3 …… 合 计 1 2009年 当年已返还总金额 　 　 　 　 　 2 截止当年底拖欠金额 　 　 　 　 　 3 当年计提坏账准备金额 　 　 　 　 　 4 拖欠期限/项目省份 　 　 　 　 　 5 2010年 当年已返还总金额 　 　 　 　 　 6 截止当年底拖欠金额 　 　 　 　 　 7 当年计提坏账准备金额 　 　 　 　 　 8 拖欠期限/项目省份 　 　 　 　 　 9 2011年 当年已返还总金额 　 　 　 　 　 10 截止当年底拖欠金额 　 　 　 　 　 11 当年计提坏账准备金额 　 　 　 　 　 12 拖欠期限/项目省份 　 　 　 　 　 13 2012年 当年已返还总金额 　 　 　 　 　 14 截止当年底拖欠金额 　 　 　 　 　 15 当年计提坏账准备金额 　 　 　 　 　 16 拖欠期限/项目省份 　 　 　 　 　 17 2013年 当年已返还总金额 　 　 　 　 　 18 截止当年底拖欠金额 　 　 　 　 　 19 当年计提坏账准备金额 　 　 　 　 　 20 拖欠期限/项目省份 　 　 　 　 　 表三