差旅费管理规定2.docVIP

集团差旅费管理规定 集团财务部-行政部 1. 目的 为加强对差旅费的管理，合理控制差旅时间及各项费用支出，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于集团及其所属各公司。 3. 名词释义 出差：由日常工作所在地出发，至目的地执行或参加公司委派的各种任务或活动，并在非员工常住地过夜。 差旅费：员工在出差发生的差旅费，包括宾馆住宿、膳食、交通等。 4. 管理规定 4.1 标准： 4.1.1 境内差旅费开支标准： 国内住宿及外埠市内交通费、餐费补贴标准（人民币/人·天）： 出差人员级别 住宿费（实报实销，上限如下） 交通费 餐费补贴 北京、上海、广东、福建、海南 其它地区 集团及事业部总经理以上 元/人·天 元/人·天 实报实销 实报实销 集团及事业部副总经理、总监及部门经理 元/人·天 元/人·天 实报实销 元/人·天 其他人员 元/人·天 元/人·天 实报实销 元/人·天 4.1.2 海外差旅费开支标准： 海外差旅费用标准实报实销，住宿统一由行政部负责安排。 住宿管理规定： 公司有签约饭店的，要优先在签约饭店住宿，但如果办事地点离签约饭店较远，也可以不住签约饭店，标准按与饭店约定的结算价为准，但不得突破级别标准上限。如果连续出差多处的，是按照各出差地的住宿标准乘以住宿天数后相加得到的总金额，只要实际发生的住宿费不超过这个总金额，准予实报实销； 住宿费一律不得超上限，超过上限部分自负。交通费实报实销； 国内员工出差期间宾馆发生的电话费一律凭话费明细单报销，否则自负。 住宿费的计算方法： 住宿费按照实际住宿天数计算。如出发时间过晚，饭店多收一天费用，住宿天数包括出发日，也包括离开日；一次出差多地的，按照各出差地的住宿标准乘以住宿天数后相加得到的总金额计算。只要实际发生的住宿费不超过这个总金额，即准予实报实销。 补贴的计算方法： 餐费补贴天数包括出发日，不含离开日。 乘座交通工具的要求： 总经理及以上人员出差可以乘坐飞机。总经理级以下人员原则上如果出差地可以乘火车在5个小时以内到达，一律乘火车，如有特殊情况需乘飞机，需由总经理及财务总监核批。同时，机票一律由集团行政部统一订购；订购机票时需填写《机票请购单》(见附件一)，交集团行政部。 长途交通工具可以是飞机、火车、长途汽车、轮船等，费用实报实销； 公司员工一般情况不得乘坐头等仓和公务仓； 公司员工乘坐火车，只允许报销相当于硬卧车票的金额，超出部分自理； 员工用自己私车出差，须经执行副总裁及财务副总裁批准，相关交通费用（包括汽油费、过路过桥费）实报实销。 不享受交通补贴或餐费补贴的情况： 公司员工参加各种演艺活动、或其他培训机构组织的会议、展览或培训，由对方提供食宿的或在会议、培训费中已包含伙食项目的,员工不再享受餐费补贴。出差员工在出差申请表中需注明对方是否提供食、宿，并需提供会议通知，会议通知中注明对方不提供伙食的，餐费补贴按 元/人·天的标准计算，不能提供会议通知的，一律视同对方提供伙食； 公司员工参加公司内部组织的异地会议，由公司统一负担食宿的，不享受出差补贴； 私车出差、跟公司车或代理车出差的，以住宿发票日期或公司派车单上的日期作为计算补贴天数的依据，按签字权限所规定的相关领导签字即可。若不具备上述两种单据的一种，则补贴不得领取。 借款、报销流程： 4.7.1 预支差旅费时，需填写《差旅费审批报销单》，注明出差事由，预算费用和预借金额，由部门总监，总经理，执行副总裁及财务总监签批后，方可领取差旅预支款。差旅总金额在 千元以上者方可预支差旅费，预支金额上限为总差旅金额的50%或 千元孰低。 费用报销时，需填写《差旅费审批报销单》实际费用项目，由部门总监，总经理，执行副总裁及财务总监签批后，准予报销。总经理及以上人员之差旅费用报销需总裁签批。 出差期间发生的招待费、礼品费，在报销时需单独附上《差旅招待费明细表》，包括事由，被招待人员之单位，职务及姓名等。 海外差旅 海外出差一律需要事先申请，填写《差旅费审批报销单》取得核准，注明出差事由，预算费用等。如预支差旅费，需填写预借金额，标准同上。由部门总监，总经理，执行副总裁，财务总监，财务副总裁及集团总裁签批。 费用报销时，需填写《差旅费审批报销单》实际费用项目，由部门总监，总经理，执行副总裁，财务总监，财务副总裁及集团总裁签批后，准予报销。 4.7.3 差旅费应在差旅结束返回公司后5个工作日内报销，特殊情况需报财务部，由财务总监批准。 邀请有关专业人士出差费用报销规定： 若因工作需要，某些部门需邀请相关专业人员（如律师等）一同出