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收费管理制度 一、严格执行国家、学院规定的财务管理制度，坚持原则、按章办事。 二、各类现金收费一律开具国家印制的统一发票，及时向院财务处结交各款项。 三、管理人员认真审核每笔收款原始凭证，及时记好各类帐册，编好序号，按年度装订成册存档。 四、及时清理各种暂存款，对长期拖欠的款项报请领导审查处理。 五、定期对有偿服务收款、院内来往款项进行检查，做到帐款相符。 六、凡场馆管理中心与外单位的协议必须一式三份，一份交客户、一份留存、一份交学院财务。 七、凡大型活动保证金一律交公体部办公室妥善保存。 八、凡大额收款必须连同协议直接交院财务。 九、现金收取及上缴财务处程序及注意事项： 1、场馆管理中心办公室主任（公体部办公室主任兼任）代表甲方，根据学院既定的场馆收费标准与乙方洽谈租赁事宜，并及时向管理中心主任汇报情况； 2、合作意向达成后，由管理中心主任在协议书上签字 并加盖部门公章； 3、公体部指定一名工作人员负责记账并留存一份协议 书。办公室主任负责将租金与协议书即时上缴财务、取回发 票。保证金由办公室主任代为保管。 4、一经签订协议，乙方必须交付全部租金； 1 5、一经签订协议，乙方必须交付一定数额的活动组织保证金； 1）甲方应想方设法保证活动准时举办，特殊原因不能承办必须提前 3 天告知乙方并全额退款； 2）乙方损坏场馆建筑、场地、设施、设备、器材等 必须酌情赔偿； 十一、财务处体育场馆管理中心代管经费可使用的范 围： 1、管理中心人员工作期间所发生的各项交通费； 2、场馆维修、办公及保洁用品购置费； 3、场馆管理人员加班费； 4、其他学院财务代管经费允许支付的费用； 十二、财务处体育场馆管理中心代管经费报销制度严格 遵照学院财务相关规定执行。 十三、管理中心各项费用的报销必须得到中心主任的批准，方可上交学院财务报销，同时，院财务处有权就具体情况提出问询，以便各项经费合理使用。 十四、属物资进货款的报销均参照学院资产管理相关规定执行； 十五、体育场馆管理中心每周须对一卡通收费管理系统进行一次检查，每学期须对所有账目进行一次检查，发现问题及时处理、解决。 2