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用友软件三友科技公司 巡检报告 地址：哈尔滨市南岗区宣化街573号盟科观邸C4栋1901室 电话：010传真：010EMail:lihong2010219@163.com 送至（TO）： 闫总 公司（COMPANY）： 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 日期（DATE）： 2012-03 关于（ABOUT）： 巡检报告 签名（SIGNATURE）： 尊敬的海轮王闫总： 感谢您在百忙之中阅读此报告，感谢您选择了用友软件三友科技公司为贵单位提供的U890产品和服务，感谢您对我们公司一贯的支持。有了您的支持，我们会将服务工作做得更好 ！???? 很高兴能和贵单位合作，我们公司一直竭诚为您的企业信息化工作提供高质量服务。我司在今年3月份巡检中， 与您及各部分门负责人了解了贵单位对软件现有应用的使用情况。 （一）主要业务目标是： 1、降低库存成本 2、减少库存积压 3、库存现存量准确率提高到80% 4、各部门生产部门、销售部门、采购部门软件数据信息达到共享及应用 （二）当前情况概述 1、目前软件应用版本：用友ERP-U890 使用模块：财务4许可 总账、报表、固定资产、应收、应付 供应链4许可 采购、销售、库存、存货核算 使用部门：财务部门 2、存在问题： 2.1总体管理 （1）从总体上来说，由于企业基础管理比较薄弱，导致决策缺乏必要 的业务数据支持，或不能及时获得所需要的信息，无法实现决策科 学化； （2）例外事件多，非程序化决策过于频繁，“急件”太多，管理控制以 “救火”为主，高层管理者常陷于日常事务处理； （3）缺乏财务与业务集成的管理系统，业务流程不畅，目前只有财务 在用，各职能部门没有起到相应的作用，业务效率低下，财务做的 都是事后工作，没有相应的监督职能。 2.2物料管理 （1）车间现场物料流严重地不平衡，由于缺料发生率高，常积压在车 间现场； （2）仓储部门无法及时获得物料需求信息，编码不唯一。 （3）仓储部门缺乏有效分析成套性、缺料情况和超储积压情况的手段 （4）不能有效控制仓库的生产发料，使物料的定额管理难以执行 2.3生产管理 （1）生产车间技加、冲压、组装各工序转移没有交接手续，没有纸质 单据和监督，具体生产了多少不知道。 （2）生产计划采用月度计划的形式，并且多是手工编制和费力耗时。 由于品种变化快，零件情况多，设计部门的项目更改难以与计划 人员衔接，在考虑计划与执行情况的平衡时，难以收集执行层的 采购进度和生产进度及变化情况； 2.4财务管理 （1）制造成本难以实现适时的管理与控制，物料部分的原材料成本， 各种费用处理的数据量大，缺乏有效的手段与方法，无法细化产 品成本核算和按计划成本执行控制，所以只能粗放地核算与控 制； （2）对应付款的审核控制不到位，不易控制采购资金的有效利用，对 应付帐款与收货情况的对帐难度大； 2.5销售管理 （1）销售订单跟据客户的需求随意更改性比较大，导致销售计划、生 产计划经常被打乱； （2）没有系统的对突发事件，紧急‘插单’的应对措施管理； （3）对订单不能随时掌握订单状态 （4）体现不出对于销售信息的营销分析和决策 （5）体现不出整机销售情况，及散件出库欠件情况 2.6采购管理 （1）采购货到发票未到情况多，延期到4-5月发票才到，有的实际无 发票 （2）外协件到货验收不及时 （3）技术部提供的材料定额不准确，供货不及时； （4）采购订单的执行及后续的跟踪不清楚； （5）外协供应商比较单一，没有采