集团统一报表系统建设项目-对账、合并抵销功能介绍.pptxVIP

;　　合并配置管理;通过往来对账功能，将企业内部单位之间及与其他集团所属单位之间的往来挂账情况进行核对与签认。 将双方挂账情况较为清楚的呈现出来，便于分析未对符的原因，也利于上级单位分析抵销差额； 企业抵销前先进行往来对账，对于双方挂账一致的往来以绿色标注出来；对于往来不一致的数据，进一步的列示出来双方挂账明细； 合并后检查会根据需要对集团单位的往来核对增加校验逻辑； 双方采用月末签认的方式，按照科目余额进行本方金额签认，目前主要是往来科目的签认。;签认类型定义：将往来对账的科目分为不同的签认类型，同一类型内的科目进行核对； 签认科目定义：配置每组签认类型包含的科目列表。月末签认数据发布时，依据配置的科目读取账面数据。往来对账数据是读取的未清项余额；;选择期间、选择往来签认类型、单位编号，对外发布本单位往来数据。 ;签认数据发布监控：进度条消失说明发布完成； 签认数据发布日志：可查看企业对账信息发布的时间和发布人；;数据发布完成后，对账双方在往来对账平台对本方的数据进行线上签认。;数据发布完成后，对账双方在往来对账平台对本方的数据进行线上签认。;一键签认：核对一致的往来金额，双方直接点击签认界面的【一键签认】按钮，进行自动批量的签认处理； 签认：核对不一致的往来差额：企业间双方应按勾选核对行-填报差异原因-勾选本方认可-输入后续调整方案-点击签认的步骤进行签认； 同借同贷：如果双方差异是因为正常的同借同贷业务，拆分产生的两笔往来数据。双方协商一致后，由任一方维护特殊状态字段：【1同借同贷】，点击保存后视同核对一致，再点签认。同借同贷的单位组合两行要一起标记后再签认，不要一条一条的签认； 外币一致：如果双方差异是因为正常的外币一致业务，折算产生的人民币金额核对不一致。双方协商一致后，由任一方维护特殊状态字段：【2外币一致】，点击保存后视同核对一致，再点签认；;往来签认查询：查询未核对一致单位的数量和差额，右键可以联查到往来数据签认界面； 往来对账分类查询：按照单位组合或者抵消户???询签认数据；;其他;　　合并配置管理;基于指标的合并抵消： 基于已经落地的明细单位指标数据，进行合并抵销 合并控制面板（自动抵销） 具有一定的固化规则，能够正常通过指标编码、移动类型等维度正常取数，可以通过合并规则自动取数实现抵销，如内部交易、现金流量，投资合并等。 手工抵消凭证 没有统一规则，需要基于明细单位的指标数据，手工做抵销凭证，实现抵销。;合并功能架构;　　合并配置管理;按照各级投资主体的投资情况，在系统内构建了一套投资关系架构。基本信息包括投资级次、投资控股比例、原始投资情况等。;合并架构;合并架构;凭证类型定义;合并任务管理;用于定义系统中自动及非自动的合并抵销任务，包括合并任务频率、合并凭证类型、合并方式、差额存放项目（指标、科目）等。;对合并任务的明细内容定义，定义每个合并任务包含的合并指标数据项目及数据过滤取数条件。;合并任务分组;配置各级合并架构选用合并任务，支持部分合并架构允许存在个性化的合并任务。;面向最终用户使用的合并控制面板，是月末合并抵销的操作入口。所有的合并抵销事项均可以通过控制面板触发，触发后可以通过控制面板查看合并抵销结果及合并抵销分录等信息。;　　合并配置管理;合并控制面板;合并控制面板;合并前检查;执行所选任务； 执行所选合并任务（当前+下级合并单位）； 一键执行所有任务； 一键执行所有合并任务（当前+下级合并单位）；;合并后检查;合并任务执行完后，可右键联查计算日志，抵销凭证等。 联查结果：合并抵销凭证、合并任务配置； 查询日志；;现金流量类：;合并任务定义； 合并任务明细；;联查日志;指标数据查询;　　合并配置管理;手工抵销凭证;手工抵销凭证;手工凭证支持复制凭证、作废凭证、冲销历史凭证； 表单导出导入功能，格式为TXT文件；导出明细数据，格式为EXCEL文件。;手工抵销凭证录入完成后再进入合并控制面板触发合并任务，触发后可以通过控制面板查看合并抵销结果及合并抵销分录等信息。;　　合并配置管理;合并抵销查询;用于查询本期正常的自动+手工抵销凭证。这些凭证组成了本期的抵销数据。可双击联查凭证内容（通用功能）。;用于查询本期某个抵销指标的凭证明细构成，包括凭证编号，摘要，维度信息及金额。;用于查询本期作废过的凭证内容，可双击联查凭证内容（通用功能）。;用于查询各个自动任务的计算日志，此处也可双击联查凭证内容（通用功能）。;合并底稿查询;用于查询合并组不同合并场景下子公司的抵销前、后及抵销差异数据。;用于查询本期的未分配利润抵销数据。可双击联查凭证内容（通用功能）。;合并任务； 合并任务分组 指标映射 凭证类型查询 投资架构查询； 合并架构查询； 报表架构查询。;谢 谢!