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开展资金收支两条线-强化资金管理-张-浩 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： PAGE PAGE 1 开展资金收支两条线 强化资金管理 张 浩 摘要：在企业的财务活动中，资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产。资金的筹措、资金的充分利用、资金的快速周转等可以说是现代企业管理的重中之重。本文根据我公司实行资金收支两条线一年来的实际运作情况，探讨如何通过资金收支两条线这个管理平台，严格、科学的资金计划管理和过程控制，规范和优化资金运行，实现我公司资金配置最优化、运行成本最小化、整体效益最大化。 关键词：资金 收支两条线 财务管理 管道局为了加强对所属成员单位资金运用的监管和控制，降低资金 成本和资金运作风险，提高资金整体运作效率，2008年5月份开始推行资金收支两条线。强化资金集中管理，实施资金收支两条线，是管道局这两年财务管理工作的头等大事，同时也是我公司顺势改进资金管理模式，强化资金预算，进一步提高资金使用效率的契机。 一、实行资金收支两条线管理的必要性