出纳员岗们职责.docVIP

一、出纳员岗位职责 1、负责现金、银行存款工作，登记现金，银行帐，并于每月底记完帐后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。 2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。 3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。 4、管理如空白发票，支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销，使用发票需经总经理签字方可生效。 5、根据办公室下发的通知，按时编制和发放工资 ，计算个人所得税，登记个人住房公积金台帐。 6、办理税务和银行有关事宜，不得兼管稽核，会计档案保管和收入，支出、费用、债权、债务帐目的合计及财务专用章。 7、严格执行库存现金限额1000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支理金，不认白条抵压现金。 8、完成领导交办的临时工作。 二、保管岗位职责 1、办理物品入库验收，登记和领用出库手续。 2、按类别建立固定资产和耗材明细帐，确保帐物相符，帐帐相符。 3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。 4、对交还的物品，分门别类，分别上帐入库。 5、负责库房物品的存放安全，严防生物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库房物品堆放有序，科学领用。 6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。 7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。 8、每年根据固定资产帐及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。 9、完成领导交办的其他工作。 三、会计人员岗位职责 1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。 2、负责各种业务核算及帐务处理。审核原始凭证，填制记帐凭证。登记总帐，明细分类帐，做到帐证相符，帐帐相符，帐表相符。会计帐薄要按月结帐。 3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。 4、定期 与出纳及相关人员核对有关帐目，协助、督促经营部门按照《应收帐款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。 5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳，办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。 6、做好年度财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政资金拨付工作。 7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。 8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。 9、配合好各部门工作。 10、完成领导布置的临时工作。 四、发票管理制度 1、发票领用、保管 (1)由出纳领购、保管、整理、缴销；会计设登记薄进行登记。 (2)发票由出纳专人保管、专柜存放。 (3)发票的开据原则上应在结帐同时开据并由经办人签字。公司经营部门（销售部）（供应部）人员外出结款需提供发票的，由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作。 2、发票开据、作废 (1)发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳开、开大头小尾发票。 (2)发票作废时必须一式三联加盖“作废”戳记章。 五、财务开支管理及费用报销手续 1、财务审批管理办法 财务各项开支必须坚持先审批，后支付的原则。实行大额财务开支由董事长、总经理办公会议研究审定，董事长（总经理）批准，小额财务开支由部门经理报分管董事长助理（副总经理）审核后，由董事长（总经理）审批的管理办法。 2、费用报销手续 各项费用开支必须有合法的票据，票据背面由经办人签名并列名事由，大额或内含多项费用支出应附相关发票附表，由财务人员审核，购入的财产必须由经手人、验收人、主管负责人、审批人四者在原始凭单上签字后，财务方可给予报销。 六、董事长职权范围 1、主持股东大会和召集、主持董事会会议。 2、督促、检查董事会决议的执行。 3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券。 4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件。 5、行使法定代表人的职权：①任免公司总经理、副总经理及其他部门的负责人；②决定公司高级管理人员薪酬。③掌握公司的生产及发展动向，审议公司财务情况。 6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事物行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司股东会报告。 7、董事长召集股东每年至少召开两次会议，对公司的经营情况及管理人员的任免做出决议。 8、董事长的其他权力。 七、总经理的职权范围 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事长（股东会）报告工作。 2、组织实施股东会决议，公司年度计划和投资方案。 3、拟定公司内部管理机构设置方案。 4、拟定公司的基本管理制度。 5、制定公司的具体章程。 6、提请董事长（股东会）聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。 7、聘任或者解聘除应由董事长（股东会）聘任或者解聘以外的管理人员。 8、拟定公司职工的工资、福