[库房管理]餐饮申购、入库、出库结算制度.docVIP

晨曦森林度假村申购、入库、出库结算制度 申购程序 本程序包括：鲜、活、食品等申购、佐料及辅料申购、特菜佐料申购、酒水饮料申购、低值易耗品申购，小额零购物品申购、财产申购。1、鲜、活食品申购 ①厨房派专人负责根据订餐情况和预计订餐情况开具次日需要菜单，菜单一式三份，由厨师长签字后留底一联，一联传采购（实施采购）、一联传财务（采购监督）。 厨房食品申购单格式如下：（待定） ②采购根据实际情况审阅菜单，如需调整申购内容的应与厨师协商一致，征得 同意后适当调整菜单。 2、佐料及辅料申购①常规佐料在库房设定最高储备量，最低储备量。②当佐、辅料降至最低储备时，库管开具申购单，申购单经厂长和行政厨师长签字后交付采购部实施采购。3、特菜佐料申购①特菜佐料可由特菜部自行购买或由指定人员购买。②特菜部需将每种特菜的成本整理资料传递厂长和财务室，资料只需说明每种特菜的最后总成本（成品菜成本）。4、酒水饮料申购①店面有关人员（店面负责人指定人员）根据平日销量，制定酒水最高储备量，最低储备量，以便库存管理。②当酒水饮料降至最低储备量时，有关人员（店面负责人指定人员）开具申购单，申购数量加上库存，不得超过最高储备量，经店面经理、总经理签字后交由采购部实施采购。5、低值易耗品申购①店面经营用低耗品（一次性餐具等）执行酒水饮料申购程序。②其作低易耗品由相关使用部门开具申购单，经总经理签字后交由采购部实施。③各部门可根据实际情况开具批量申购单，经总裁批准后交由采购集中采购。6、设备设施（包括桌椅）设备设施（财产管理中的财产）、桌椅等，可不办理申购单，但必须草拟或口头呈报总经理后由采购部执行，执行过程应随时向总经理汇报。7、临时急购物品申购店面及基地急购小额物品由基地和店面分别申购，由执总签字后交由采购员执行。8、所有存货的最高储备量和最低储备量（铺底销售量）需提供书面申请，书面申请呈总裁批准后部门采购、库管、财务各留一联。9、以上申购单可手工填写，可电脑填写，验收应注意与申购单的稽核数量、质量，不符规定不得入库。验收人由：质检员、库管、行政厨师长组成，验收后不再办理领料手续，入库单一式三联，加工车间一联，结账员（采购或供应商）一联，财务一联。如是供应商送货上门应将送货单附在入库财务联后一并由保管传递财务室。二、入库①基地所购鲜活食品，随原材料购进的辅料，直接在加工车间验收入库。②佐料及辅料在库房验收入，酒水饮料，一部分鲜活食品，一次性用餐具，门店申购物品在门店验收，其余部门申购物品在本申购部门验收。③特殊佐料办理费用报销制度由相关部门制定相关报销标准，暂不办理入库手续。④小额办公用品（I工作笔记、笔、墨水、笔蕊、账页等）在总部集中领用，购进时只办理验收手续I（验收单），领用时在领用薄上签字。⑤装修等项目购进不可移动（或拆除移动后无使用价值）的物资，只办理验收手续（验收单、验收报告），不再办理出库手续。⑥所有入库单均为一式三联，保管一联、财务一联、入库单位一联（采购或供应商），所有入库单必须分为两部份，一部分电脑填写，另一部份由手工填写。三、出库①除鲜活食品、特殊佐料不需办理出库外，其余均需办理出库。②所有领料单一式三份，财务一联、保管一联、领料部门一份。③领料单需经领料部门负责人、领料人、保管签字。四、货款结算1、采购结账按如下程序办理结算①采用备用金制度；②每周（暂定）到财务室结账；③结账单据：审核有效的入库单、发票或收据，同时办理出库手续，购进物品还应附上领料单；不需办理入库的要有有效的验收单或验收报告。④单据审核过程：先由店面经理或基地厂长在发票或收据签字，会计复核、执总签字、总经理签字，然后到财务室结账。2、供应商结账。①每月25日——月末结算；②结账单据及程序与采购员结算一致。