物资采购领用管理制度.pdfVIP

文件名 接待物资管理制度 部 门 总裁办 类 型 普 通 编 号 16010120101 编 制 审 核 批 准 备 注 发公司所有人员学习 为了进一步加强公司接待物资管理， 健全物资采购流程， 监督和控制不必要的开支， 保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 一、 管理范围： 本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的 专门用于对外公关工作或业务交往， 以公司名义向有关单位、 个人馈赠的纪念物品 （其 他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内） 、过节物资、招待用香烟、酒水、 茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、 管理职责： 2.1 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 2.2 总裁办设置专职仓库保管员， 其职能是对所采购的物资验收入库、 领用发放实施监 督和管理。 三、 采购原则 3.1 根据公司的实际情况， 结合所采购的物资用途和范围， 本制度适用范围内的采购业 务统一由总裁办负责具体办理， 其他部门或人员不得自行采购。 所有采购事务由总裁办 主任统一协调、安排。 3.2 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜ 5000 元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 3.3 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经 总裁办验收后再到财务部报销。 3.4 采购物资原则上一律要求供应商提供发票， 特殊情况下无法提供发票者与财务人员 沟通后遵循财务管理制度处理。 四、 采购程序 4.1 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请） 、询价、比价、议价、评估、 索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 4.3 每月 25 日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 4.4 物资采购坚持谁需要谁申报的原则， 于每月 25 日申报下月物资计划， 每月 10 日申 报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 4.5 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并 按照规定格式认真填写， 采购申请单填写保证清晰可阅读， 内容完整。 并逐级递交公司 领导审核批准后， 由总裁办指派人员进行实际采购。 填写不规范， 导致无法确认请购物 资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。 4.6 总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购； 需求原因不清晰不采购； 通知物资保 管专员核查申购物资是否有存库，已超储的物资不采购。 4.7 总裁办指派专人负责具体采购事宜， 采购前应认真审阅申购单的品名、 规格、数量、 名称遇到问题应及时的与申购部门 / 人沟通。对于申购部门 / 人需求的物资如有成本较低 的替代品可以推荐采购替代品 （但必须与申购部门/ 人商议）。对于急需的申购项目总裁 办应优先处理，无法按时购置的物资应及时通知申购部门 / 人。 4.8 单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品由申购部门 / 人作出书 面说明及该供应商的详细资料， 总裁办对供应方的供货能力评估后， 与其签订购销合同。 4.9 总裁办应当对供应方的供应能力、 交货时间及产品或服务质量进行确认。 所有采购 项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。 五、 入库保管 5.1 总