ZBB DAG BPM 报销审批项目范围详解以及变化点教学课件.pptx

BPM 个人报销平台流程范围和新旧BPM变化点描述1.1 个人常规费用报销流程— 范围1、个人常规费用报销的范围差旅-本地交通（加班、非工作时间出租车、本地交通），私人车辆油费差旅-内部商务会议餐差旅-加班餐差旅-团队建设餐销售项CRM技术项-移动话费2、个人常规费用报销流程控制点费用类型是否有标准维护方式超标准备注本地交通Y按月特殊审批当月15日维护上月移动服务Y按月特殊审批当月维护本月的。每月10号技术项负责人把变动信息提交给BSC，由BSC同事12号导入系统CRMY按月不能提交当月15日维护上月商务会议餐NN/A　BSC 人工控制标准团队建设费Y按年不能提交加班餐NN/A　BSC 人工控制标准业务控制点描述 常规流程只包括 本地交通、移动服务、CRM等如上列表的费用类型。 对于有本地交通的用户，如果超过标准，必须直线经理审批-亚太区差旅项协助负责人审批 移动服务如果超标准，需要直线经理-亚太区技术项协助负责人审批，否则直接到BSC CRM和团队建设费如果超标准系统不让提交 商务会议餐盒加班餐的费用标准由BSC手工审核1.2 个人常规费用报销流程 — 变化1、个人常规费用报销的变化 老BPM和新DAG 区别科目老BPM新BPM本地交通1、通过“差旅费用报销流程”报销2、审批人为“直线经理-成本中心负责人-项负责人-财务-厂长（根据金额判断）。”因为费用标准导入系统了，标准内只需要走直线经理审批即可，超过标准需要走总部亚太区项协助负责人审批移动服务1、通过“个人其他费用报销流程”走报销2、审批路径为“直线经理-成本中心负责人-项负责人-财务-厂长（根据金额判断）”1、通过新的“个人其他费用报销”走报销2、系统导入手机标准，标准内不需要审批，直接到BSC；超标准需要走到总部审批。CRM老BPM系统没有该项的审批只适用于销售人员的客户招待费商务会议餐、加班餐1、通过“差旅费用报销流程”报销2、审批人为“直线经理-成本中心负责人-项负责人-财务-厂长（根据金额判断）。”只需要直线经理审批，BSC控制标准2.1 国内/国际出差申请和报销流程范围1、包含的ZBB子项如下差旅-火车票、其他交通差旅-差旅补贴差旅-飞机票（国内、国际）差旅-住宿2、遵循的DAG差旅流程除了遵循如上DAG外，还增加了差旅项负责人对于预算的控制。2.2 国内/国际出差申请和报销流程变化1、变化概述 老BPM流程是在出差回来后报销使用；新的BPM 差旅流程增加了出差申请部分，报销必须在申请基础上执行。 老BPM流程无系统预算控制；新的BPM差旅流程增加了预算控制（明年年初实现），超过预算系统会有提示。 老BPM流程必须经过财务审批；新的BPM流程不需要经过财务审批，只需要差旅项协助负责人审批（按公司配置，有些公司不需要，武汉工厂需要） 老流程报销状态的查询，只能通过DMS和400电话查询；新流程可以通过微信查询2、遵循的DAG2、流程图变化 老BPM流程图2.2 国内/国际出差申请和报销流程变化 新BPM流程图3.1 个人其他费用报销流程 范围1、个人其他费用报销的范围技术项-其他人事项维护项运输供应链损失物流支持机构法律各项费用设施项服务租赁2、 业务控制点描述 个人其他费用报销流程是事后报销，报销范围除了差旅和常规流程外，个人垫付的所有费用，并且是入费用的。 在人事培训流程上线前，人事培训项的出差申请走线下，费用报销通过该流程实现，DAG为直线经理+人事项负责人。2015年初人事培训流程上线后，关于培训的费用就通过人事培训出差和报销实现。 人事项下除了培训外，其他所有子项，如招聘、探亲费等的个人事后报销，通过该流程实现。 个人其他费用流程完全按照DAG预设。3、 DAG 参考最新颁布的DAG文件3.2 个人其他费用报销流程 变化1、变化概况变化点老BPM新BPMDAG只有机构项和移动服务按DAG实现；其他项都必须经过直线经理-成本中心负责人-财务经理-厂长（根据金额判断），然后到BSC过账完全按照DAG,local层面固定审批层级为“直线经理+成本中心负责人”，然后再按照DAG实现重复节点处理重复节点不会跳过自动跳过重复审批人流程图流程图中的审批人固定自动根据金额和子项判断审批人；流程图动态显示需要审批的人员流程范围包括移动服务等所有个人垫付的费用不包括移动服务2、 新流程图成本中心负责人ZBB DAG审批BSC发起人 直线经理当地财务提供信息（成本中心负责人基本上都是对应部门负责人，若无负责人则跳过）系统自动计算审批人，如果和Local审批人同一个人，则自动跳过审批BPM维护根据科目，子项，审批项目，金额计算审批角色4.1 对公例外清单付款流程1、对公例外清单付款流程范围技术项-其他人事项维护项运输供应链损失物流支持机构法律各项费用设施