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目 录 第一章 总账结账及反结账 第二章 固定资产结账 第三章 供应链结账 第四章 总账反结账 第五章 供应链反结账 第六章 常用查询功能讲解 第一章 总账结账 进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001 用户名：XX，输入密码，进入软件。 录入记账凭证 在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下，录入记账凭证。 单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择） 注：如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参照按钮进行选择。如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人） F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。 录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等） 审核记账凭证： 先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。 单击系统工具栏，点击“注册” 输入用户名：001 录入密码：123，登录系统。 审核凭证：单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证 注：必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时，可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。 记账 单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，根据系统提示操作即可。在一分钟内记账完毕。 注：必须审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。 结账 总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产以及供应链）以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。 单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。 单击业务→财务会计→总账→期末→结账，根据系统提示进行操作。 注：结账时，所有的损益类、成本类明细账余额必须为零。结账后凭证不允许再修改，但是可以查询。 生成UFO报表 1、新建财务报表 单击财务会计，找到UFO报表模块，双击此模块，出现一个文件。单击该文件工具栏的模板图标，会弹出“是否生成该行业所有报表”的提示，点击确认，并且选择保存需要用的报表格式，将所需的UFO报表存于单独文件夹中，以便查找。 2、生成财务报表 点击UFO报表内“数据“工具栏，找到”关键字“，选择”录入“，输入要导出报表的月份日期，点击“确认”。数据自动计算后，最后进行勾稽关系复核。 操作技巧 填制凭证中，金额是红数，在金额挡录入时，只需录入“-”负数即可。 “+”号为自动找平键 空格键为借贷方切换键。 F5为凭证保存增加键，F6为凭证保存键。 修改凭证 在凭证没有审核记账的情况下，可以直接选择该凭证，进行修改。在凭证已经审核记账的情况下，应先取消记账审核后，方可进行修改。 删除凭证 选中需要删除的凭证，点击凭证界面工具栏的“制单”，选“作废/恢复”，凭证左上角就会出现“作废”字样。 然后点击“制单”栏内的“整理凭证”，凭证会自动整理断号。 反结账： 目的：当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令； 反结账的步骤为： 1、在结账状态下，ctrl+F6+shift 取消结账必须由帐套主管完成。 操作流程如下：找到财务会计→业务→期末→结账，双击结账，弹出已经X月份结账的界面。 弹出此界面是，同时操作ctrl+F6+shift，会弹出“口令确认”提示，输入该用户帐套密码即可。 2、取消记账：该步骤的目的是修改凭证，把已经记过帐的凭证，取消记账，并且把已经审核的凭证取消审核，才能完成更改。 流程如下：点击财务会计→业务→期末→对账，选中需要取消记账的月份，同时操作ctrl+H，会弹出提示界面，提示恢复记账前功能已被激活，点击确定。继续点击财务会计→业务→凭证→取消记账。 取消审核：操作审核凭证的人员负责取消审核。 流程如下：点击业务→凭证→审核凭证，输入凭证号，点击下方，取消审核即可。 注：如果取消审核的凭证较多，可以选择成批取消审核。 取消记账中，无法执行的情况处理 一般系统都会提示“xx站点【lenovo】正在运行功能【xx明细账查询】模块互斥任务，取消【003结账】申请不成功。 出现无法执行情况的原因一般都是非正常关机、停电、非法退出软件、异常任务等。 处理方法：检查所有用户是否全部退出该系统，在服务器中找到用友通清除异常任务或是找到urpre