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* 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * * * * * * * * * * * * * 4.2 账表查询 科目账 科目明细账： 用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账。包括科目明细表、供应商明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、供应商分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类明细账九种查询方式。 科目余额表： 用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、供应商余额表、三栏式余额表、业务员余额表、供应商分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。 ? 4.3 取消操作 支持跨月取消核销操作 4.4 月末结账 选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单 按单据日期审核要求应收单据全部审核 注意： 如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、 转账等处理全部制单。 如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为0的单据的本 币余额结转为0。 欢迎各位交流学习，谢谢！ 联系方式 01062435362 shy@ 结束 * * * * * * * * * * * * * * 标题：字体改为红色 3.7 制单选项 ?明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。 明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。 汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。 受控科目明细到供应商 3.7 制单选项 受控科目明细到供应商 3.7 制单选项 同一供应商控制科目一样，科目合并了 受控科目明细到单据 3.7 制单选项 受控科目明细到单据 3.7 制单选项 明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录 3.7 制单选项 凭证合并规则： 1.票据号相同，科目合并 2.收付款单制单表体科目不合并 。。。 非受控科目汇总方式 非受控科目汇总方式 3.7 制单选项 多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并 3.7 制单选项 应付控制科目指所有带有供应商往来辅助核算并受控于应付系统的科目。在会计科目中进行设置。 系统提供六种设置控制科目的依据。即按供应商分类、按供应商、按地区、按采购类型、按存货分类、存货。 3.7 制单选项 采购科目依据 本系统为您提供了五种设置采购科目的依据，即按存货分类、按存货、供应商、供应商分类、采购类型设置采购科目。在此设置的采购科目，是系统自动制单科目取值的依据。 3.7 制单科目设置 3.7 制单选项 方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。 核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预付冲应付是否生成凭证 选择需要：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。 3.7 制单选项 月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检 查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次 月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。 凭证是否可编辑 如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助 项（项目、部门）、日期等。 单据审核后是否立即制单 选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。 3.7单据制单 单据制单 制单规则 会计分录 采购发票制单 1.先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。2.然后判断采购科目依据，根据采购科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。3.如果前2个都没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应付科目和采购科目，4.如果前3个都没有，则手工输