出差外派管理与报销制度.docVIP

一、目的 为使出差、外派费用报销有据可依，本着精打细算、勤俭节约、合理合规、有利于公司业务开展的原则，依据有关制度并结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 1、以下情况适用于出差报销： （1）总公司统一安排员工出差的。 （2）员工自行申请，按公司本流程制度相关人员批准同意出差的。 2、以下情况适用于外派报销： （1）外派人员不属于出差，费用按外派标准报销。 （2）项目经理自抵达项目所在地开展工作之日起至项目移交之日止（以营销管理中心经理签字之日为准）属于阶段性外派，费用按阶段性外派标准报销，但给予其300元/月的手机补贴。 3、以下情况不适用于出差或外派报销： 分公司自行安排开拓市场的不属于出差，费用从分公司业务开拓费中支出。 三、管理制度 1、员工因公出差必须填写“出差申请单”，并由直接上司审核后按规定流程报批，批准后方可出差。无签字批准的“出差申请单”的出差按旷工处理，且其差旅费不予报销。 2、员工回到公司后应及时提交出差报告，经公司相关负责人签阅后进入报销程序。并在出差回到公司的5个工作日内报销差旅费或归还借款，出差时间超过一个月的最迟每月30号前报销一次，逾期每天按报销金额的千分之一罚款（单人单次罚款最少5元最高不超过50元）。 3、差旅费报销时应按单据类别分类顺序粘贴整齐，并将签字批准过的“出差申请单”复印件作为附件粘贴填写“费用报销单”，按正常报销程序进行审批