财务高层访谈会议纪要.docxVIP

红星美凯龙 SAP 项目 财务高层访谈会议纪要 会议 主题 集团财务对未来系统的期望和要求 主持 人 帖鹰 记录人 夏铁钢 27 楼财务 会议 日期 2013 年 3 月 27 日 会议时间 9：30～11:00 地点 会议 室 红星 ：席世昌，杨琴，王守义、钟文琴、张丹琪、卢娜、董文艳、陈颖、 汪喜 洋、陆思文、邓 敬平、花荣发、汪轶智、沈燕婷、徐仁伟、郭峰、马乐、 许宁 与会 人员 锋、王余生、全 丹、全蛟龙等 凯捷 ：帖鹰，李 苗怡，张挺，夏铁钢，付广禄，刘招磊，赵宣桐 会议议程 1、 从 财务的角度对现有红星的战略和策略进行说明 2、 目 前工作过程中暴露的一些问题 3、 对 推行统一收银的期望 4、 对 资金管理的期望 5、 对 集中采购的管理期望 6、 对 固定资产管理的期望 会议内容 一、 由帖总主持，席总从财务的角度介绍了红星的总体战 略和执行情 况一）财务管理 的总体战略： 两年前目标是建立会计核算体系，逐步尝试财 务转型; 现阶段目标是：完善会计核算政策 ，规范基 础工作，实 现核算财务逐步向业务财务、服务 型决策支 持型财务转 型 后续目标是：集中核 算、构建财务共享平台。解决数据核算真实性 和及时性的问题。同时 ，希望通过 业务与财 务共同努力，强化和完善管理报表体系，积极拓展数据挖掘和分析的 宽度和深 度。 二）管理架构 的思考 目前采取四 级管理结 构模式，财 务部已实现了条线的垂直管理。但小区和大区之间的职责 界面和功 能区分不是 很明显。希望后续通过流程优化，规范职责与权限： 充分发挥小 区作用， 提高核算、 报表质量、加强团队管理。待财务共享中心建立完成后，主要职能 转变为报表 编制与审核、决策调整与监控、协助业务部门 与委管合作谈判、检查 商场日常 工作等 大区作为集 团领导的 代表，主要 负责业务决策和协调等，职能类似于集团总部。 二、 席总介绍了当前红星在工作中暴露的一些问题 一）商场快速 复制，造成 人员素质参差不齐，成本较高，无法实现标准化管理。 打印时间：2016-05-23 第 1 页/共 3 页 ?红星美凯 龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙 SAP 项目 财务高层访谈会议纪要 数据真实性与及时性无 法保证。 二）报表及时性 欠缺。业 务数据集中 在商场，所 有的统计报表均需通过商场到小区到大区到集 团的层层 上报模式， 造成总部累、下属部门也累。 月末关帐结账时间长。25 号关帐，到 8 号 10 号甚至 12 号都无法出具最终报表，对下月业 务调整及 经营决策影 响太大。 三）财务对业 务管控滞后。 业务活动开展，往往到 了财务层面 才最后发 现问题，想办法解决，希望借助这个项目的实 施，能介入业务前端。如对发展 项目，尽早实现对其流程的财务管控，资金拨付等工作必 须经财务 审批后才能 执行，控制风险。 同时，对商场经营，希 望财务核算 标准化后，对商户的应收账款进行账龄分析等，解决经 营中存在 的信息不对 称。 四）税务管理 滞后。 多个分子公司，基层税务人员素质较低，造成税收成本浪费。后续希望能借助 SAP 系统 ，在税务 控制方面带 来提升。 五）财务管控 滞后、业务 创新过快、预算控制缺乏手段。 目前业务管理模式变化 较快，相关 流程脱离 财务管控，无法有效管控风险。希望通过财务 核算解放 后，财务有 更多的精力 将监管职责前移，真正做到事先规划、事中控制、事后分 析。 三、 席总对红星推行统一收银的期望和要求 首先统一收 银非常重 要，数据营 销、精准营 销均依赖于对销售数据。红星目前也非常注重 这块业务 的开展，但 由于各种原因，目前还在筹备中，但趋势肯定 是推行统一收银。 四、 席总对 SAP 与拜特的资金管理集成的期望和要求 资金管理最重要的就是 资金的安全 、账户的 规范、资金的拨付得到授权和审批。资金管理 上希望能 提高预算的 准确性，降低和避免资金的不规范操作。 同时希望未来能建立集 团资金池，实现对资金的集中管 理。 希望本期项目后业务部 门可依据 S AP 中的实 际合同付款计划信息，制 定拜特付 款计划。 提高 目前拜特 系统中资金 计划的自动化水平和准确度。 五、 席总对集中采购的期望和要求 目前采购分散在各商场 ，审批权限 不统一、管控较弱、 希望能逐步推进集采，对办公物资 、企划商 品、物业物资等根据管理要求进行分类管理。原则上标准化的物资由总部负责集 采或协调，非标物资、临时物资等由当地负责采购。同时 强化对供 应商的资质 管理，强化供应商考核和筛选。 六、 席总对固定资产管理的期望和要求 目前固定资产管理不规 范，政策未 能有效执 行。商场较多，目前财务也无精力去监督和管 理。希望 后续也能借 助 SAP 平台实现对固定资产的规范 化管