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贸易信贷样本企业 专题培训 ——贸易信贷新政策及新系统操作指南 国家外汇管理局东莞市中心支局 二〇一〇年二月 目录： 企业必读…… 政策文件…… 填报指南…… 系统操作用户手册…… 企业必读：贸易信贷填报注意事项 填报工作须在2010年2月10前完成，时间紧迫，恰逢中国传统节日春节，各企业应按照《国家外汇管理局关于印发贸易信贷调查制度和贸易信贷调查实施方案的通知》（汇发[2004]67号）和本通知的要求，高度重视，组织相关人员做好贸易信贷申报工作，按时按质向外汇局上报相关信息和数据。 各企业相关人员登录互联网地址或访问“国家外汇管理局网上服务平台”首页（http://www. ）右侧栏目中的“贸易信贷抽样调查系统”链接，进行贸易信贷数据的填报工作。 系统登录注意事项：企业代码为组织机构代码；用户名admin,初始密码123456；采用admin登录，需创建一个填报用户并授权才能填报，admin用户仅用于管理企业的管理员用户。 第一次申报的企业（包括进出口样本）须先填报“企业基本信息情况表”，第二次以上申报的企业（包括进出口样本）须对其“企业基本信息情况表”进行确认和补充；出口样本的企业须填报“出口企业贸易信贷申报表”；进口样本企业须填报“进口企业贸易信贷申报表”，部分企业既是出口样本企业，又是进口样本企业。 系统填写注意事项：一是系统自行设定登录超时时间，建议企业打印空表填写完毕后再登录系统上报；二是系统设置了数据校验功能，必须符合系统的逻辑校验，才能顺利上报。 为保证数据质量，各企业要严把数据质量关，实行双人复核制度，对申报的数据与相应的数据进行核对，方可上报： 1、对申报的进出口数据可与海关统计的进出口、银行收付汇数据进行核对。 2、对申报的预收、预付、应付未付和应收未收数据可与资本项下贸易信贷登记管理系统中的预收货款、预付货款、延期付款和延期收款进行核对。 3、对申报的预收和应收未收数据还可与已收汇未核销数据进行核对。 4、对核对数据出现较大差异的，企业须进行认真复查，修改错误数据并向外汇局说明情况（通过系统或传真文字材料）。 企业完成上报后，需同时打印所填写的报表（单位基本情况表无需打印），加盖公章并送至：东莞市可园南路1号金源中心10楼国际收支科，邮编：523011。 联系人：陈光耀 李群 钟小平；联系电话：0769联系邮箱：myxd@ 国家外汇管理局关于印发《贸易信贷调查制度》和《贸易信贷调查实施方案》的通知 （2004年6月30日 国家外汇管理局发布） 汇发[2004]67号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为全面准确了解我国大陆伴随进出口发生的贸易信贷情况，实现贸易信贷调查的制度化，满足编制我国国际收支平衡表及国际投资头寸表的需要，总局制定了《贸易信贷调查制度》（以下简称制度）和《贸易信贷调查实施方案》（以下简称方案）（详见附件1、2），现印发给你们，请自发文之日起遵照执行。 根据制度和方案的内容，由总局负责选定参加贸易信贷调查工作的分局。目前，选定开展贸易信贷调查工作的首批分局为：国家外汇管理局天津、辽宁、上海、江苏、湖北、广东、四川、浙江、福建、北京、重庆（省、直辖市）分局、外汇管理部，深圳、青岛市分局。请上述分局严格按照制度和方案的具体要求，精心组织和开展辖区内贸易信贷调查，由专职人员负责贸易信贷调查数据收集、整理、汇总、分析、上报工作，确保本项工作的顺利完成。 根据形势发展和工作要求，总局将适时调整开展贸易信贷调查工作的分局名单。如有调整，将另行通知。总局鼓励首批分局名单之外的其他分局开展辖区内贸易信贷调查工作，以便更好地监测辖区内贸易融资状况。  附件：1、《贸易信贷调查制度》 2、《贸易信贷调查实施方案》 附件1 贸易信贷调查制度 第一条 为准确、及时地反映中国大陆贸易信贷情况，科学、有效地组织全国贸易信贷统计工作，满足我国国际收支平衡表和国际投资头寸表的编制需要，根据《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度中的贸易信贷是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）的非居民间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生的资产和负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债权和债务。 第三条 本制度由国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）负责执行。贸易信贷调查对象为中国大陆境内直接与境外从事货物进出口的对外贸易经营者（以下简称调查对象）。 第四条 贸易信贷调查采用调查对象定期申报方式，每半年进行一次。国家外汇管理局可以根据需要调整贸易信贷调查频率。 第五条 国家外汇管理局负责对全国贸易信贷调查实行统一