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** 商业银行数据仓库 ** 商业银行数据仓库 报表设计 报表设计 版本：1.0 5/10/2012 声明：本文档含有专有信息，未经合法授权，不得使用。 1 台州商业银行数据仓库项目 . 报表设计 目 录 1. 报表系统3 1.1. 业务分析3 1.2. 财务分析报表系统3 1.2.1. 资产业务分析（月）3 1.2.1.1. 资产规模增长情况分析4 1.2.1.2. 资产增量变化情况分析4 1.2.1.3. 资产结构变化情况分析4 1.2.1.4. 贷款资产专项统计5 1.2.2. 负债业务分析5 1.2.2.1. 负债规模增长情况分析表5 1.2.2.2. 负债增量变动情况分析表5 1.2.2.3. 负债结构变化情况分析表6 1.2.2.4. 存款负债专项统计6 1.2.3. 所有者权益分析6 1.2.3.1. 所有者权益增长情况分析6 1.2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析7 1.2.3.3. 所有者权益结构变化情况分析7 1.2.4. 财务收支分析7 1.2.4.1. 收支规模增长情况分析7 1.2.4.2. 收支增量变动情况分析8 1.2.4.3. 当期收支情况分析8 1.2.4.4. 财务收支结构变动情况分析8 1.2.4.5. 财务收支计划完成情况分析8 1.2.5. 财务比率分析9 1.2.5.1. 各项财务比率分析表9 1.3. 资金计划业务需求10 1.3.1. 资金头寸统计10 1.3.2. 资金负债管理指标10 1.3.3. 现金管理10 1.3.3.1. 结算备付金统计10 1.3.3.2. 库存现金统计11 1.3.3.2.1. 即时余额统计11 1.3.3.2.2. 日均余额统