用友U8V10.1账套创建与管理.ppt

本章小结 账套创建与管理 1.企业背景资料 2.账套创建与管理 知识回顾Knowledge Review 实训一 建立账套 4 企业背景资料 1 2 3 账套建立与管理 实训一 建立账套 本章重点 1.权限设置 2.账套备份 本章难点 1.权限设置 2.修改账套 科目设置及辅助核算要求 会计凭证的基本规定 结算方式及外币业务的处理规定 薪酬业务的处理规定 固定资产业务的处理规定 存货业务的处理规定 财产清查的处理规定 坏账损失的处理规定 成本及损益的结转 一、企业背景资料 增加操作员 账套信息 操作员权限设置 账套备份 修改账套 二、账套建立与管理 增加操作员 表1-1操作员及权限分工 操作员编号 操作员姓名 隶属部门 职务 操作分工 A01 李金泽 总经办 总经理 账套主管 W01 宋清 财务部 财务经理 凭证审核，对账，总账结账，编制UFO报表 W02 黄小明 财务部 会计 总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限 W03 李卉 财务部 出纳 总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询） G01 叶敏 采购部 采购部 采购管理的全部权限 X01 张立 销售部 销售部 销售管理的全部权限 C01 李红 仓储部 库管员 库存管理的全部权限，公共单据权限 （1）以系统管理员身份进入系统管理后，选择【权限】|【用户】命令，打开【增加用户】窗口。 （2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加用户】窗口，按表中1-1中所示资料依次输入用户的编号、姓名、口令等信息后，单击【增加】按钮完成添加用户的操作，如图所示。 增加操作员操作步骤 增加操作员操作步骤 账套号：616； 账套名称：安徽环宇仓储设备有限公司； 启用日期：2016年01月01日； 企业类型：工业企业 行业性质：2007年新会计制度科目 基础信息：存货是否分类（是） 编码方案：科目编码级次4-2-2-2，收发类别编码级次1-2，其他采用系统默认 数据精度：采用系统默认 启用总账、固定资产、薪资管理、应收、应付、采购、销售、库存、存货系统 启用日期：2016年01月01日。 账套信息 （1）在【系统管理】窗口，选择【账套】|【建立】命令，打开【创建账套】窗口，选择“新建空白账套”，单击【下一步】按钮，如图所示。 建账操作步骤 （2）在【账套信息】窗口中输入账套号【616】、账套名称【安徽环宇仓储设备有限公司】及启用会计期【2016年1月】，如图所示。 建账操作步骤 （3）单击【下一步】按钮，打开【单位信息】窗口，依次输入单位名称、单位简称、单位地址等信息，如图所示。 建账操作步骤 （4）单击【下一步】按钮，打开【核算类型】窗口。选择【工业】企业类型，行业性质选择【2007新会计制度科目】，科目预置语言选择【中文（简体）】，从【账套主管】下拉列表中选择【[A01]李金泽】，勾选【按行业性质预置会计科目】，如图所示。 建账操作步骤 （5）单击【下一步】按钮，打开【基础信息】窗口。勾选【存货是否分类】复选框，如图所示。 建账操作步骤 （6）单击【下一步】按钮，打开【创建账套】窗口，如图所示。 建账操作步骤 （7）单击【完成】按钮，系统提示【可以创建账套了么？】，如图所示，单击【是】。 建账操作步骤 （8）建账需要一段时间，请耐心等候。建账完成后，自动打开【编码方案】窗口，按照所给资料修改分类编码方案，如图所示。 建账操作步骤 （9）单击【确定】按钮，再单击【取消】按钮，进入【数据精度定义】窗口。如图所示。 建账操作步骤 （10）数据精度采用系统默认，单击【取消】按钮后，系统提示“616建账成功”，如图所示。 建账操作步骤 （11）单击【是】按钮，打开【系统启用】窗口，在【系统启用】窗口，依次启用【总账】、【应收】、【应付】、【固定资产】、【采购】、【销售】、【库存】、【存货】、【薪资管理】子系统，启用日期为2016年1月1日。如图所示。 建账操作步骤 操作员权限设置 操作员编号 操作员姓名 隶属部门 职务 操作分工 A01 李金泽 总经办 总经理 账套主管 W01 宋清 财务部 财务经理 凭证审核，对账，总账结账，编制UFO报表 W02 黄小明 财务部 会计 总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限 W03 李卉 财务部 出纳 总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询） G01 叶敏 采购部 采购部 采购管理的全部权限 X01 张立 销售部 销售部 销售管理的全部权限 C01