借款审批流程、.docVIP

附件借款审批流程 附件 开始一、流程图 开始 填借款单 填借款单 借款人 1. 审核 审核 部门负责人 2. No No Yes Yes 审核 审核 财务部 3 No No Yes Yes 审批主管副总 审批 主管副总 4 No No Yes. Yes 审批 审批 财务主管/经理 5 No No Yes Yes Yes 授权内 授权内 授权外 授权外 审批总经理 审批 总经理 付款 资金管理 No No YesYes Yes Yes 二、流程说明 借款人填制借款单，借款人需按借款单完整填写借款事由、还款日期等内容，差旅费借款需附“出差审批单”、大额借款需附相关依据。借款单送财务部资金会计。 部门负责人审核，对部门经理以下人员借款应经部门经理或副经理批准，并对借款的真实性、合理性及安全负责。 主管副总，主管副总对借款进行审批，对借款的真实性、合理性及安全负责。 财务部审核，财务部审核其借款情况，前期有借款未还注明欠款情况，原则上“前款未还清的，不再给予新的借款”。 财务主管，财务主管对借款进行核准。根据资金情况合理安排。 总经理审批，总经理对授权范围外的费用进行审批。 资金会计付款，资金会计对符合程序的借款进行款项支付，对资金付款的准确性负责。 审核时效性，借款单应及时审核，不得拖延时间影响业务进行。 在费用开支比较大的情况下，需行政副总、常务副总共同签名后方可执行。 诺帆软件产品 产品价格（人民币元） 产品名称 模块说明 单用户 加站点（单价） 业务管理软件 总帐 总帐、报表 7800 1000 应收应付 应收账款、应付账款 4800 800 购销存系统 销售管理、采购管理、库存管理、信息中心 13800 1000 商场管理系统 商场销售、商场收银、商场送货、采购管理、库存管理、信息中心 16800 1200 物业管理 合同管理、应收管理、收费管理、信息中心 6800 500 低值易耗品 低值易耗品 6800 600 财务工具软件 出纳管理 出纳管理、支票打印 880 200 票据平台 自定义票据平台 880 200 合并报表 合并汇总、上报管理 1680 300 工资管理 单机版 880 CRM CRM 客户关系管理 38000 3000 用友U8V10.1基本报价 产品名称 模块基础价格 许可单价 　 财务会计Financial Accounting 　 总账 13000 5500 　 UFO报表 5600 　 固定资产 6600 　 应收款管理 7500 　 应付款管理 7500 　 专家财务评估（基础版） 5500 　 网上银行 18000 　 现金流量表 4000 　 出纳管理 4600 　 报账中心 50000 30000 　 网上报销 12000 2000 　 管理会计Management Accounting 　 资金管理 59800 21000 　 成本管理 68800 　 标准成本 42800 　 项目成本 45800 　 预算管理（企业版） 68800 21000 　 供应链管理Supply Chain Management 　 采购管理 16800 10000 　 销售管理 16800 　 库存管理 16800 　 存货核算 16800 　 合同管理 30000 　 售前分析 22800 　 质量管理 30000 　 委外管理 26800 　 进口管理 26800 　 出口管理 26800 　 售后服务 33800 　 VMI 32800 　 序列号 14800 　 生产制造管理Manufacturing Production Management 　 物料清单 35000 21000 　 主生产计划 45800 　 需求规划 45800 　 产能管理 45800 　 生产订单 45800 　 车间管理 59800 　 工序委外 33800 　 设备管理 45800 　 工程变更管理 45800 　 人力资源管理Human Resource Management 　 人事管理 12500 8800 　 人事合同管理 12500 　 薪资管理 12500 　 计件工资（个人） 20000 　 集体计件（集体） 20000 　 保险福利管理 12500 　 考勤休假管理 40000 　 招聘管理 20000 　 培训管理 20000 　 绩效管理 80000 8800 　 经理自助 18000 800 　 （包括10个许可） 　 员工自助 20000 500 　 （包括30个许可） 　 宿舍管理 10000 5000 　 决策支持系统 Decision Support System 　 商业智能 　 　 专家财务评估（企业版） 56800 18000