SAP-FICO-应收应付知识点汇总.docxVIP

应收应付 统驭科目：统御科目是总账科目，其作用是对明细账进行归集。统驭科目不能直接记帐，只能通过子账自动过账。统御科目主要针对应收、应付和固定资产。 供应商主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/采购数据 客户主数据（三个层级）：一般数据/公司数据/销售数据 发票校验： 三单匹配：采购订单/发票/收货单，数量金额需要一致，不一致需要说明缘由。确认之后在FI模块中进行清账核销 自动付款： FBZP维护支付程序 F110自动付款： 创建付款请求：借: 应付账款 贷: 银行存款-中转 生成一个DME文件，并将DME文件下载保存（DME文件的格式为MT101） 银行根据DME文件付款，并回传电子对账单给公司 借：银行存款-中转 贷：银行存款 公司把电子对账单上传到SAP系统 银行手续费/现金折扣/清账差异（多付少付）科目配置： 银行手续费科目配置：OBXK——BSP（事务类型BSP） 现金折扣费用科目配置：OBXI：财务费用—现金折扣（事务SKT） 清账差异科目配置（多付/少付）：OBXL 财务费用—清账差异（事务ZDI） 开发机/测试机——使用同一个物理服务器（数据可以删除） 生产机——使用独立的物理服务器（数据不能删除，可以做删除标记） 特殊总账（Special General Ledger） 后台配置FBKP：“客户”和“供应商”才有特殊总账标识 维护特殊总账：预收账款、预付账款、应付票据、其他应付款、其他应收款等 特殊总账业务： —预收账款业务： 预收账款请求F-37：借：预收账款（单项凭证） 收到预收款F-29：借：银行存款 贷：预收账款 开票（PI）VF01：借：应收账款 贷：主营业务收入/销项税 收到尾款F-28/F-39：借：银行存款/预收账款 贷：应收账款 —应收票据业务： 开票（PI）VF01：借：应收账款 贷：主营业务收入/销项税 收到票据F-32：借：应收票据 贷：应收账款 兑现F-32：借：银行存款 贷：应收票据 —其他应收/应付款：用于处理公司员工借款 预付定金 请求：F-47 单项凭证 用FS10N查看凭证的时候，勾选“注释项目”后才可以看到 GR/IR科目重分类（前台操作F.19） 后台配置： 配置GRIR科目：OBYC-WRX OBYP配置调整科目： —OBYP-BNG事务(Billing No Goods)配置: 调整科目：在途物资 —OBYP-GNB事务(Goods No Billing)配置: 调整科目：应付暂估 GR/IR月末重新分类F.19：执行重分类之前要通过F.13自动清帐 为了保证数据的准确性，统御科目默认 “只能自动记账”，此选项不再勾选； 由于涉及往来业务，统御科目默认”未清项管理”，此选项不再勾选； “以本位币显示余额”选项统御科目不可勾选。 GRIR重分类会计分录： —先收货，月末发票未到 月末：借：GRIR 贷：应付暂估 下月初： 借：应付暂估 贷：GRIR —先收票，月末货未到 月末：在途物资 贷：GRIR 下月初： 借：GRIR 贷：在途物资 AR/AP重分类 后台配置OBBU：定义ARAP重分类的目标科目：预收账款、预付账款等等 前台操作FAGLF101 对AR/AP进行重分类的作用：期末出具报表时能真实反企业的资产负债状态 进行重分类之前要清帐F.13或F.13E. 应收前台 记账货币： 本位币：即公司代码货币 业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币 首选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币 次选并行货币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元 FBS1创建待摊费用预提凭证 F.81批量冲销待摊费用预提凭证 注意：在录入凭证时必须通过FBS1，如果通过其他Tcode录入的凭证，F.81将无法获取字段信息。FBS1与F.81是一对相互关联的应用程序，必须一起使用。 参考凭证：复制以前的凭证，使用以前的科目分配，以减少输入量 支付条件维护：OBB8(同时适用于供应商和客户) 分期付款维护：OBB9（和支付条件OBB8配合使用） 部分支付和剩余支付 —部分支付：特别注意：在F-28收款界面，点击“设置”—“编辑选项”—“未清项目”，要勾选“包含发票参考”，各部分支付的部分才可以相互关联起来。 部分支付：1.部分支付时会产生新的未清项；2.最后一次支付时把之前的未清项全部清掉；3.部分支付不会改变支付条件（净价到期日）；4.含现金折扣的部分支付：最后一次支付时计算折扣，折扣基