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V6 产品手册 全面预算 构建幸福企业 创新改变未来 目录 名词解释 2 一 概述 4 1.1 产品概述 4 1.2 产品价值 5 二 应用场景 7 2.1 预算管理模式 7 2.1.1 单一集团预算组织体系构建 7 2.1.2 多集团预算组织体系构建 8 2.1.3 多个预算组织体系 9 2.1.4 分级管理预算体系 10 2.1.5 多套预算体系 11 2.2 预算编制 12 2.2.1 预算编制流程 12 2.2.2 不同格式要求预算表的编制 15 2.2.3 固定频度和自定义期间预算 34 2.2.4 滚动预算的编制 36 2.2.5 外币预算的编制 43 2.2.6 预算数汇总 46 2.3 预算调整 47 2.3.1 预算调整流程 47 2.3.2 预算调整业务 51 2.4 预算控制 53 2.4.1 单项预算控制 53 2.4.2 多项目组合控制 54 2.4.3 以收定支的预算控制 55 2.4.4 柔性预算控制 58 2.4.5 一对多的预算控制 60 2.4.6 累计控制 62 2.4.7 ０预算规则 64 2.5 预算分析 67 2.5.1 快速查询分析取数 67 2.5.2 基于自定义格式分析表单的应用 72 2.5.3 基于多维分析模板的分析 75 三 初始准备 79 3.1 动态组织建模 80 3.2 管控模式 80 四 操作指南 83 附录 84 附录1：接口说明 84 附录2：预算函数说明 86 构建幸福企业 创新改变未来 导读 此手册面向实施顾问以及企业关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手 册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业 务需求与产品解决方案的匹配思路。 本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关全面预算的主 要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是 关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对 整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了接口说明与预算函数说明，以便 用户查找对照。 最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用： 1. 《组织建模手册》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路， 是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。 2. 产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。 3. 《基础数据手册》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行 更详细深入地了解。