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【】投资管理有限公司资金管理制度
第一节 总 则
第一条 为了加强对【】投资管理有限公司(以下简称“公司”)货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，提高货币资金的使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。
第三条 货币资金内部控制的基本要求：
货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转账支票）的保管与
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