国有资产控股运营公司资金管理办法.docVIP

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2019-09-27 发布于山东
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国有资产控股运营公司资金管理办法.doc

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河南zz国控zz公司资金集中管理办法第一章总则为加强河南zz省国有资产控股运营有限公司（以下简称“国控zz公司”）及其成员企业的资金管理，防范财务风险提高资金使用效率，使国控zz公司的资金管理工作科学化、规范化，特制定本办法。第二条本办法所称资金，是指银行存款和银行承兑票据。本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。本办法所称银行帐户，是指在银行开立的基本存款帐户、专管账户和一般存款帐户(含资金归集账户和非归集账户)。第三条本办法的适用范围为国控zz公司及成员企业。成员企业包括国控zz公司全资子公司；直接或间接持股份额达到控股程度的各级子公司。资金管理体制和基