付款申请报销流程.docVIP

付款申请单、费用报销单及借款流程 一、付款申请单流程 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。 经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回。 审计部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字确认，或驳回。 签批后的付款申请单由各部门资料员转交财务部审核。付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据，工程或材料款必须附发票，如发票或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经理打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前提供，如不能及时提供发票而导致款项未及时支付产生的责任由该经办部门承担；合同付款需附合同。如果不符合要求财务部予以驳回。 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认，或驳回。 财务部经理复核，签字确认，或驳回 每周一上午12.00以前由各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（用规定的模板，需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批），同时发送电子版。 财务部按部门整理周用款计划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。 总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。 总裁签批或驳回。 总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表由总裁秘书返还财务部会计。 财务经理根据付款