学生食堂管理费提取明细账.docxVIP

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2019-10-17 发布于广东
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学生食堂管理费提取明细账.docx

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学生食堂管理费提取明细账收取部分： 1、 2012-2013学年第二学期军训生活费余额:62679.50元. 2、 2013-2014学年第一学期提取学生食堂管理费：130624.30元 3、 2013-2014学年第二学期提取学生食堂管理费：126773.2元 4、 2014-2015学年第一学期提取学生食堂管理费：98303.5元。合计:418380.5元支出部分： 1、 2014学（一、二学期）年学校各处室借款：69330.00元 2、 2014—2015学年第一学期学校各处室借款：76400元合计：145730.0元余额：272650.5元经办人：龙昭梅 2015 年 12 M 1 H 2012-2013学年第二学期保卫人员生活费充卡明细账序号充卡说明金额 1 2013年3月保卫人员生活补贴 4900 元 2 2013年4刀保卫人员生活补贴 4900 元 3 2013年5月保卫人员牛:活补贴 4972 元 4 2013年6月保卫人员生活补贴 5610 元 5 2013年7月保卫人员生活补贴 1864 元 6 2013年刀保卫人员生活补贴 637元 7 教师值日生活补贴 13085 元 8 浙增保卫人员牛:活补贴 656元 9 新增教职工牛?活补贴 799元 10 梁刚生活补贴 10()元 11 新教师5位生活补贴 500元 12 廖黎化活补贴 230元 13 教师值日水卡2张 220元 14 支付一、二食堂学生生活费各5万元 100000 元 15 给新老师牛活费 206.5 元 16 给周老师充水卡 50元 17 付校园卡费（军训期间发放校园卡1573张） 31460.00 元 18 发放敖溪中学学牛校园卡89张（军训期间未交费） 1780 元合计总支出金额 171969.50 收入军训收取学生生活费、校园卡费 234648 元余额 62679.50 元 2014学年（一、二学期）年学校各处室借款序号借款理由借款时间金额 1 曹汝权借。学校用 2013、 9、 27 U 2000 元 2 曹汝权借。学校用 2013、 10、 12 日 2000 元 3 李宗林借.派到山东烟台管理学生。 2013、 10、 20 U 5000 元 4 曹汝权借。学校用 2013 12、 4 日 1600 元 5 曹汝权借。学校用 2013 12、 24 H 1600 元 6 王登奎借。学校用. 2014、 1、 16 20000 元 7 曹汝权借。学校用. 2014、 4、 14 1840 元 8 曹汝权借。学校用. 2014、 5、 16 10000 元 9 曹汝权借。学校用. 2014、 5、 22 7000 元 10 军训教官用水卡2张吴朝阳 2014、 3、 27 60元 11 军训特闲牛发卡5张郑宁 2014、 3、 27 500元 12 学生宿舍管理员用水卡9张吴朝阳 2014、 4、 1 54()元 13 胡忠兴借。学校用 2014. 6. 10 1500.00 元 14 吴朝阳借。学校用 2014. 6. 25 690.00 元 15 曹汝权借。学校用 2014. 6. 30 15000.00 元合计 69330.00 元序号借款理由借款时间金额 1 学校外出考察。刘涛借 2014.11 LI 40000 元 2 开学典礼奖金发放。石云国借 2014.8.31 EI 9600 元 3 保卫、宿管充水卡。吴朝阳 2014.1014 日 1000 元 4 何校长到北京学习。刘涛借 2014.10.19 日 10000 元 5 校运会奖金发放。刘涛借 2014.11.12 日 10700 元 6 学生买服装。伍成红借 2014.11.27 R 5100 元合计 76400 元学生食堂提取管理费一览表9月周次一食堂营业额管理费二食堂营业额管理费 1 109584.50 6575. 00 48444. 70 2906. 60 2 109804. 20 6588. 20 40650. 50 2439. 00 3 72438. 40 4346. 30 23654. 00 1419. 20 4 5 132858. 00 7971. 50 50203. 00 3012. 20 小合计 424685.10 25481. 00 162952. 20 9777. 00 合计 9月份管理费 35258.00 结算日期:2013年9月2日…-9月30日学生食堂提取管理费一览表10月周次一食堂营业额管理费二食堂营业额管理费 6 88436. 8. 5306. 20 35702. 80 2142. 20 7 83607. 30 5016. 40 39762