会计电算化03-04账务处理系统-报表处理系统.pptVIP

日常账务处理 三 第四节 现金流量表的制作 现金流量表科目及辅助核算设置 1.设置现金流量科目 在总账系统进入会计科目编辑窗口后，选择“编辑”菜单下的“指定科目”项，在弹出的“指定科目”对话框中选择“现金流量科目”项，将“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目从左边的“待选科目”框选入右边的“已选科目”框，然后单击“确认”按钮退出，如图4-15所示。 现金流量表科目及辅助核算设置 2．设置现金流量辅助核算 在用友通中选择“项目目录”进入“项目档案”对话框，单击“增加”按钮，在弹出的“项目大类定义＿增加”对话框选择“项目大类名称”区域的“现金流量项目”及“一般企业（新准则）”项，如图4-16所示。单击“完成”按钮，系统将自动设定项目分类定义和项目目录，如图4-17所示。 现金流量表的格式的定义 第一步，在财务报表系统中新建一张空白报表。 第二步，在“格式”菜单中选择“报表模板”项，系统弹出“报表模板”对话框，在“您所在的行业”框中选择“一般企业（2007年新会计准则）”，在“财务报表”框选择“现金流量表”，如4-20所示。 第三步，对报表模板进行局部调整，如字体、字号、文字和数字显示颜色、表格线设置、去除网格线、关键字设置及偏移等。 第四步，以“现金流量表”为文件名，将报表文件保存到指定路径，完成现金流量表的格式定义，如图4-21所示。 现金流量表的公式定义