电力股份有限公司公开转让说明书.pdf

广东东可信电力股股份有限公司 公公开转让说明明书 广广东可可信电电力股份有限限公司司 公开转转让说说明书书 ( 申申报稿稿) 主主办券商商 二〇一一六年年六月 1-1-0 广东可信电力股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 广东可信电力股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、应收账款收回风险 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 11,844,041.02 元、14,999,442.74 元，尽管公司客户主要为上市公司、企事业单位、 大型国有企业等高质量客户，具有资金实力雄厚、信誉好等特点，应收账款风险 相对较小，但若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致公司应收账 款不能按期或无法收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。 另外，随着公司经营规模的进一步扩大，如果公司不能及时收回应收账款以满足 公司运营周转需要，公司经营将面临潜在的风险。 二、重大客户依赖的风险 2014 年度、2015 年度，公司的前五大客户收入占总收入的比重分别为94.10%、 89.16%，其占比较高，客户较为集中，且目前公司所有的项目均集中在广州地区， 局限性较强，存在重大客户依赖的风险，尽管公司的客户质量较高，但是如果重 大客户经营发生不利变化，且公司未能及时拓展到外地的新客户，亦会对公司的 业务造成重大影响。 三、宏观经济及政策变动风险 电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，电力工程量的需求与国 家对电网建设投资额、能源布局战略及电网投资规划直接相关。近年来，随着我 国经济的发展，国家对电网建设投资额稳中有升，电力改革深化逐步放开发电侧 及售电侧，国家对新能源汽车推广应用催生充电基础设施的需求等等，都为电力 工程企业带来发展机遇。一旦国内经济环境发生变动，国家对电力或能源投资政 策有变，行业的需求可能会受到不利的影响，公司会面临经营风险。 四、安全作业风险 电力工程施工行业一般是在室外作业，可能会受到恶劣的天气条件、复杂的 地形条件的影响，施工过程中可能涉及高空、坑内或容器内作业，大型设备的使 1-1-2 广东可信电力股份有限公司 公开转让说明书 用等，存在安全隐患。公司重视安全作业，严格遵守国家法律法规，已设立安质 部，制定安全标准化的规章制度，注意员工安全意识的培养并执行监督检查。若 公司员工操作有误、忽视安全问题，可能导致安全事故的发生，为公司带来经营 风险。