ZT采购到付款 发票校验流程培训课件.ppt

* Dell Services * 梁铸 * Dell Services * Dell Services 梁铸 * 梁铸 梁铸 * 梁铸 梁铸 梁铸 * 梁铸 一、结算单发票校验总体介绍 二、结算单发票校验操作 三、结算单发票校验查询 集中MSS系统结算单发票校验 结算单发票校验总体方案介绍 批量订单报账 单订单报账 订单1 订单2 订单N … … 依据合同/框架下达的订单 订单1 订单2 编制订单结算单001 依据结算单001发起报账单 订单1 订单2 订单N … … 依据合同/框架下达的订单 依据订单发起报账单 订单1 依据订单发起报账单 订单1 结算单的应用场景与要求 结算单用于批量订单报账业务，同一合同或架下的多个订单可以通过结算单的方式，预先计算应开发票金额，作为供应商开票的依据； 基于结算单的报账发起，支持列账、列账并付款及直接付款业务； 应用场从导出与要求 仅可针对单张订单发起报账业务，在报账单中填写发票金额、付款金额； 作为结算单方式的补充，允许开票金额小于系统计算的订单已收货未开票金额； 报账单仅允许针对单一供应商发起； 结算单发票校验总体方案介绍（续） 发票校验ZMIRO01 结算单 采购订单 过账预制发票 调用BAPI进行过账历史GRIR MIRO手工发票校验 F-04手工发票校验 事务代码：ZMIRO01； 发票校验方式：按结算单发票校验、按单张采购订单发票校验； 系统功能 业务部门人员 财务人员 SAP-MM 财务辅助 SAP-FICO 编制结算单 发起结算单报账 预制发票校验凭证 业务部门 审核 核算会计 初审 复核会计 复审 发票校验 正式过账 发票预校验 正式 发票校验 预制发票校验凭证失败时，单据不允许向下提交 正式发票校验失败或者发票校验没有全部成功时，不允许向下提交 生成预制凭证 返回校验结果 返回会计凭证 自动发票校验业务流程 SAP-MM 财务辅助 SAP-FICO 预制发票校验凭证 发票预校验 编制结算单环节生成预制凭证 2 校验结果返回 发票校验 正式过账 正式 发票校验 3 返回正式过账凭证 功能关键点 在结算单编制环节，系统针对采购订单自动生成预制发票（不包含历史GRIR） 发票过账预校验： SAP系统根据标准逻辑校验凭证信息（日期、借贷、金额、利润中心等等）； 财辅系统：人工预校验，包括凭证的业务日期（默认报账单发起日期）、记账日期（默认待办到大会计人员日期，可修改）、税额差异等，全部校验通过，则流程可继续进行； 3. 触发自动过账：会计人员提交报账单后，触发自动过账，生成会计凭证。 （无需再次登录SAP系统进行发票校验操作） 1 预制凭证信息 自动发票校验处理逻辑 结算单发票校验冲销 财务辅助 SAP-FICO 发起结算单发票冲销 结算单发票校验冲销 2 发送冲销状态 冲销完成，更新结算单状态 3 返回结算单状态 功能关键点 1 触发结算单发票校验冲销 财务辅助新增加结算单冲销页面，用户触发则通过接口，发送结算单处理类型：3-结算单冲销。财务辅助系统需进行限制，只有产生发票校验凭证的结算单，才能发送该请求 财务辅助获取冲销结果之后，需要中止该结算单报账流程； 若需要再次针对这批订单进行发票校验，需要重新产生结算单，重新进行报账流程； 备注：由财辅系统触发结算单发票校验功能还在开发中，目前通过手工在SAP系统进行冲销 一、结算单发票校验总体介绍 二、结算单发票校验操作 三、结算单发票校验查询 集中MSS系统结算单发票校验 在涉及到营改增前的GRIR(判断条件是业务日期小税码为J0)为含税价 结算单创建屏幕 税码在做结算单的时候可以根据发票修改 税码J0改成J1后，程序自动算出税额 结算单发票校验 1、根据结算单进行发票校验 2、根据采购订单调用MIRO或者F-04手工处理(含历史GRIR) 结算单发票校验 过账前可以进行模拟测试，模拟测试无误后再进行正式过账 过账日期如果需要修改的话可重新修改 实际开票的税额和实际开票金额有小数点差异时可进行手工调整 过账完成后生成的会计凭证会显示到这里，如果是历史GRIR，系统会自动进行GRIR的清帐工作 结算单发票校验冲销 结算单发票校验冲销事务代码：ZFIR016 选择冲销原因； 输入过账日期，执行； 一、结算单发票校验总体介绍 二、结算单发票校验操作 三、结算单发票校验查询 集中MSS系统结算单发票校验 结算单发票校验数据查询界面： ZMIRO01 结算单发票校验查询 恭喜您已经完成了本课程的学习！ 关于结算单发票校验流程课程的学习已全部完成， 相关资料请查阅网上大学 结束语 * * Dell Se