用友U8年结的专题培训.ppt

年结－结转顺序 以账套主管、新年度日期登陆目标账套 年结－结转顺序 选择“年度账”菜单下的“结转上年数据” 年结－结转顺序 选择需要结转的模块，如果所有模块准备工作已经完成，可以选择除总账外的所有模块。 年结－结转顺序 展开看一下需要结转的模块 年结－结转顺序 最后在系统管理中结转总账 年结－结转顺序 结转过程 年结－结转注意事项 结转时需要以帐套主管、新年度登陆系统管理。如果已建立新年度账，但“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度登陆 在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则电脑会提示第一年使用软件，不需结转。 结转时，需所有模块停止使用。 如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 只有集团账套才有“集团财务”和“合并报表”的结转 集团财务结转与总帐类似 年结－结转注意事项 如果新建年度账后，又在上年度增加、修改了基础档案，这时最好删除新年度账，重新建新年度账。若新年度已经录入了凭证，不能删除，则需要对新年度做对应的基础档案的修改。 如果总账12月份还不可以进行年度结转，而要求录入下一年度的凭证，则可以在新年度中录入凭证，但在年度结转前不能进行科目、客户等档案的修改、删除以及对凭证记账。 总账支持重复结转 票据通自动结转 备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套，待对备份出来的数据验证完好无误的情况下，方可删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入； 建议做备份时关闭杀毒软件； 年结－结转注意事项 建立年度账注意点： （1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态 （2）、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在2009年中进行基础设置的改动,在2008年中也不能进行基础设置的改动. （3）、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账. 年结－结转注意事项 年度数据结转注意点： （1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 年结－结转注意事项 (4)、在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： a.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） b.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） 年结－结转注意事项 （5)、建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定是新的年度时间。 (6)、在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (7)、新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2008年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编码、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2009年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 年结－结转注意事项 (8)、新年度账失败有可能在上年度（2008年）数据库中的 Accinformation及相关表中存在问题。 (9)、新年度账失败也可能是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。 年结－结转注意事项 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。 年结－结转注意事项 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （6）建完新年度账之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 小结：熟悉结转流程，了解这些注意事项，相信您会对年度结