项目资金管理细则.docVIP

精品文档 . 资金管理实施细则 1目的 为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使用效率和经济效益，特制订本实施细则。 2原则 资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、有偿使用。 3适用范围 本细则适用分公司所有自营项目。 4管理职责 4.1分公司财务核算部为项目资金管理的归口管理部门。负责分公司项目资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务核算部门的检查、监督。 4.2项目部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的按时收取，项目月度资金收支计划的编制，项目成本的按月定案。 4.3项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人，统筹策划项目全过程的各类资金使用。 4.4分公司工程管理部和经营管理部应及时协助项目部解决工程合同条款中的争议问题，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工作。 5账户管理 5.1所有项目部都在分公司财务核算部开立内部银行专户，各自核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：33001616427053003197；开户银行：建行杭州文晖支行），通过公司结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。 5.2原则上一律不得在工程所在地设立账户，如确实需要的