现金管理服务协议(2012年版).docVIP

现金管理服务协议（2012年版） 甲方: 法人代表（或授权代理人）： 乙方: 中国工商银行股份有限公司 负责人： 为加强银企合作，实现双赢，乙方同意接受甲方的聘请，为甲方提供现金管理服务。甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，特签订本协议。 一、甲方的义务 1、根据乙方的要求及时向乙方提供现金管理所需要的资料，并保证资料的真实、合法、准确、完整；积极主动地配合乙方为履行本协议义务而进行的调查、核实等工作，并提供必要协助。 ２、按本协议第三条之规定向乙方支付现金管理服务费。 二、乙方的义务 1、乙方将利用自身的专长和优势，根据甲方现金管理服务需求，为甲方设计整体现金管理服务方案，协助甲方开展流动性管理、账户管理、收支控制管理、账户信息管理等各类财资管理业务。 2、结合现金管理服务方案，乙方将为甲方提供现金管理业务建议，并提供有关财资管理资讯等资料。 3、为甲方提供全面现金管理服务。根据甲方需求，为甲方提供现金管理服务，并根据甲方业务发展状况及业务需求，为甲方提供相关财资管理业务讲座或其它培训。同时，双方可根据需要，开展各类业务座谈与研讨活动，通过开展针对性业务沟通，解决甲方财资管理过程中的相关问题及需求 4、乙方对甲方所提供的全部资料负有保密责任。 三、费用及支付方式 甲方同意向