北京医院u8预算案例.docVIP

PAGE PAGE 26 卫生部北京医院 预算产品应用介绍 用友实施组 2009-05-1 目 录 1 产品安装 ……………………………………………………… 2 2 初始化 ………………………………………………………… 3 2.1 U8数据初始化 …………………………………………… 3 2.2 预算产品初始化 ………………………………………… 8 3 日常业务操作 ………………………………………………… 15 3.1 预算控制 ………………………………………………… 15 3.2 报表查询 ………………………………………………… 22 3.3 工具 ……………………………………………………… 25 一 产品安装 安装用友8.71产品并打SP1补丁后，才能安装预算产品。预算产品的标准名称为“U8ERP-BMZB”，如下图所示。双击软件运行，按系统提示“下一步”即可。 注意：服务器和客户端都要安装预算产品。 服务器端安装出现如下界面后，手工修改服务器名称、用户名、密码，并测试和服务器数据库连接状态（正确情况为：提示“连接成功”）；客户端安装时直接点击“取消”，完成安装。 勾选需升级账套连接成功后，在“账套”下拉菜单中挑选需升级预算产品的账套。建议全部选择，然后点击“开始安装”。 勾选需升级账套 然后系统自动升级已选账套。 注意提示成功 注意提示成功 系统提示“升级成功”后，点击“关闭”安装完毕。 二 初始化 2.1 U8数据初始化 U8数据初始化主要指U8“基础设置”中预算项目的录入。 2.1.1预算项目建立 点击“基础设置”——“基础档案”——“财务”——“项目目录”。 点击“增加”，创建“预算项目档案”。 手工录入新建项目名称“预算项目”，注意选择“普通项目”。 点击“下一步”，定义项目级次。注意选择“一级”为“2”，“二级”为“2”。 点击“下一步”，定义项目栏目。这里默认系统设置，不做修改，点击“完成”。 2.1.2 预算档案建立 在“核算科目”页签下，“项目大类”——选择“预算项目”，然后将“待选科目”栏内的属于预算辅助核算的科目，全部选择到“已选科目”栏内，点击“确定”。注意：如果在使用中，新增加属于预算辅助核算的科目后，必须到“待选科目”下及时将其选入“已选科目”中，否则会影响到新增数据的及时性和准确性。 下拉选择到“ 下拉选择到“预算项目” 在“项目分类定义”页签下，按“部门”增加项目分类方式。 在“项目目录”页签下，通过点击“维护”，手工增加、修改或删除已有预算项目档案。 只有点选“维护 只有点选“维护”才能增加、修改、删除项目档案 注意：“所属分类码”为按“部门”的项目分类，必须录入；如果将选择“是否结算”修改为“Y”，则此指定预算项目将结算，即年末作年度结转时将不结转此项目任何信息。 2.1.3 预算档案导入 为了快速、方便录入预算档案，开发“项目预算导入”软件辅助手工录入预算档案。 双击安装产品即可。 运行“项目导入”，配合Excel“项目导入模板”使用 首先在“项目导入模板”中整理好数据，要求 “分类码”和“项目编码”必须准确，“部门”和“项目名称”不能为空。对项目编码相同的数据行，系统提示错误，不予导入。 按分类码系统自动分类 按分类码系统自动分类项目档案 然后双击“项目导入”，如下图，按正常U8登陆方式登陆产品 如下图，“项目预算初始导入系统”下，选择已整理好数据的Excel格式的“项目导入模板”。 点击“导入” 点击“导入”选择模板保存位置 如下图，浏览数据无误后，最后点击“导入”，完成预算档案导入。 2.2 预算产品初始化 2.2.1 费用分类 点击“医院预算产品”——“基础设置”——“费用分类” 如下图，增加“（1）预算”分类档案 提示：此“费用项目分类”主要提供将各项目档案整理分类的功能，例如同是办公费项目档案、在这里主要区分是经营部门、管理部门、费用支出、收入还是采购件数等的办公费预算。目前只要建立一级一个“预算”分类即可。 2.2.2 费用项目 点击“医院预算产品”——“基础设置”——“费用项目” 如下图，增加“（1）全预算”费用项目档案，该档案在“（1）预算”项目分类下。 提示：此“费用项目档案”具体指办公费、交通费、手续费等预算项目，此预算项目可以和指定会计科目对应，达到按科目核算控制预算。目前按照各项目整体预算控制，建立一个“全预算”即可。 2.2.3 费用科目对照表 点击“医院预算产品”——“基础设置”——“费用科目对照表” 点击“增加”按键，新增一张费用科目对照表 如下图填写一张费用科目对照表，蓝色字体信息为必填信息。填写时注意： 1.费用科目对照表为U8科目数据和U8项目档案对照的设置表，以项目为基础，不同项目科目可以不同，一个项目一张