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“PPP”实务操作与案例实践 * 目 录 第一部分：多个角度看PPP 第二部分： PPP模式操作方式和关键点 第三部分：公司介绍 第四部分：PPP案例分析 第五部分：PPP实践的心得体会 * 什么是PPP？ 一个或者一包投资者有长期收益的项目； 2. 项目公司是公私合营； 3. 价格与合作者通过市场机制获得。 * 第一部分：多个角度看PPP * 一、国家角度看PPP模式 国家推行PPP模式的目的为： 1. 开放市场、拉动经济； 2. 提高效率、减少成本； 3. 解决政府资金短缺、提升政府财政效率。 * 二、地方政府角度看PPP模式 地方政府推行PPP模式的目的： 1. 解决地方政府资金短缺、解决环保包袱； 2. 提高效率、减少成本与支出； 3. 上市、融资、增值并发展产业； 一般都希望满足1与2点，第3点是最高层次，也与规模相关。 * 三、社会资本看PPP模式 我们这样来看PPP模式： 1. PPP是一桩婚姻，风险很大，人和第一； 2. 也是企业发展机遇，过去一个项目，现在可以一座城； 3. 合资就必须改善机制、提高效率、创造收益，更大发言权； * 四、PPP项目结构关系图 * 第二部分：PPP实施要点 * 方案设计考虑要素： 必须照顾： 政府诉求 ； 社会资本诉求 ； 社会诉求 ； 融资机构诉求； 管理者与员工诉求。 五、PPP模式实施过程中关键点 * 2、操作要点 政府如何选择合作伙伴： 必须有实力； 必须有技术确保创新与服务质量； 必须有先进的机制与管理来确保成本控制； 必须是透明企业确保社会责任； 必须是行业内有成功示范的企业，减少冲突与磨合期。 五、PPP模式实施过程中关键点 * 2、操作要点 寻找合作伙伴的方式： 公开招标 竞争性谈判（建议采纳，婚姻不是招标来的） 邀请招标 竞争性磋商 单一来源采购 五、PPP模式实施过程中关键点 * 2、操作要点 政府应该考虑的因素 价格不应成为唯一考虑因素，而是整个性价比； 要将服务质量与未来发展成为重要考虑因素； 重点考虑投资者的管理、技术等手段； 考虑综合效益、包括政府股权收益； 考虑未来综合解决与运营能力； 一个城市在某一领域应集中而不能是多家状态。 五、PPP模式实施过程中关键点 * 2、操作要点 合理回报： 财政部建议：长期贷款利率+2%（稍低）； 实际应该在：年10%左右回报合适 五、PPP模式实施过程中关键点 * 2、操作要点 政府应该有正确心态 不能以甩包袱为动机； 应以盘活资产、招商、提高效率、提升经济为出发点； 应以支撑当地经济与社会生活可持续发展为考量； 应信守承诺，大力支持、加强监管。 五、PPP模式实施过程中关键点 * 第四部分：PPP实践案例分析 * 七、成功案例(一）-- 全面PPP合资并成功上市模式 云南水务产业投资发展股份有限公司 中国第一家PPP模式合作成功上市企业 PPP开展之前的状况 云南城投全资； 近十五亿的水务资产，包括污水、给水与股权； 四十余个项目公司分布于云南全省，不到日50万吨的处理水量； 6亿多的净资产，年亏损750万； 员工人数近800名； 资金已经出现严重短缺。 * 七、成功案例(一）-- 全面PPP合资并成功上市模式 云南水务产业投资发展股份有限公司 中国第一家PPP模式合作成功上市企业 PPP过程 方案：全部资产合资组建新公司，新进入者出现金占股49%； 选择伙伴：竞争性谈判邀请合作伙伴； 作价：评估，聘请有资质的评估机构 评估原则：以成本法，考虑公益性性质其土地与房产不可升值等；剥离公益性或者非盈利性资产；资产价格与回报适当挂钩。 投入者做出其他承诺：帮助公司走出云南、限期推动合资公司上市、解决合资公司资金需求、免费技术与管理投入； 国有出任董事长、合作方出任总经理。 * 七、成功案例(一）-- 全面PPP合资并成功上市模式 云南水务产业投资发展股份有限公司 中国第