分销系统(DRP)需求调研.docVIP

XX市科技园区XX软件有限公司 NingBo Hi-Tech Park TSt Co.LTD. 销售管理需求分析 销售系统 销售主要负责和客户（分公司）进行联系，签订订单，进行发货安排；如果，订单有特殊要求，和相关部门进行合同的评审。同时销售部门整理客户的意见资料，反馈给公司相关部门（生产，质检），进行相应的处理。 销售部门及时将市场对公司的产品信息（销售情况，质量意见，颜色样式等）反映，对公司的生产有重要的知道作用。 销售系统流程图 采购业务流程图如下所示： 3应收款62财务部销售报表发货通知单生产部门1电话记录订单销售部 3 应收款 62 财务部 销售报表 发货通知单 生产部门 1 电话记录 订单 销售部 客户意见 客户意见 72 72 客 户 客 户 9 9 4 4 客户到款客户订单 客户到款 客户订单 2短缺产品 2 短缺产品 出仓单52可分配库存 出仓单 52 可分配库存 82仓库 82 仓库 流程1:客户与销售部通过电话或其他方式确定产品数量价格以及税率方面的细节内容，最终完成订单工作。订单根据客户不同，分情况为三种类型：子公司要货申请单，普通订单，特殊订单。 流程2:销售部门开发货通知单通知仓库，仓库根据实际情况进行发货。 流程3:客户的意见信息反馈到销售部门，销售部门根据情况通知相应部门进行处理。 流程4:客户有特殊要求的订单经过相关部门合同评审，提交生产部门安排生产。 流程5:销售部门根据仓库信息向生产部门提交短缺产品报表，自动生成生产进度情况。 流程6:根据不同客户情况（独立核算子公司，非独立核算子公司，直接客户），对发货清单进行发票清单打印确认，同时产生应收款。 流程7:销售部门产生应收款，销售额报表，提交相关部门。 流程8:销售部门根据订单确认，产生库存也分配数量；发货通知，减少库存已分配数量。 流程9:将客户到款信息录入系统，系统进行自动，手工两种核销方式。 订货审核流程 销售部门 销售 部门 客户或 分公司 特殊要求的订单 特殊要求的订单 信息反馈给客户 信息反馈给客户 合同评审通过将信息反馈给销售部门 合同评审通过将信息反馈给销售部门 合同评审 合同评审 同意同意副总生产部门质检 同意 同意 副总 生产 部门 质检 部门 开发 部门 同意 同意 不同意，从新评审或，合同作废。 不同意，从新评审或，合同作废。 同意 同意 销售子系统功能模块 销售管理系统 销售管理系统 月销售额统计 销售查询 日常处理 客户订单 合同评审 发货通知单 短缺产品 客户分区 客户信息 客户管理 综合查询 产品销售 客户销售 发货清单 销售统计 产品销售统计 客户销售统计 客户应收款 客户到款 年应收款累计 客户帐龄分析 年销售趋势分析 销售量本利分析 销售成本表 . 销售子系统详细介绍 客户管理 1、客户分区 根据XX的实际情况，分区可以如下进行： 第一级分区可以设置如下： 独立销售子公司 非独立销售子公司 普通客户 外贸客户 其它分区可以根据不同情况进行； 2、客户信息 维护客户的基本资料；客户的基本信息内容说明如下： 编号：用户自定义编号，系统中对客户的引用采用该编号进行查找； 种类：客户的分类，可以根据实际情况进行划分，如：直接客户，间接客户等； 类型：客户的类型；内销，外贸 名称：客户的全称； 简称：系统中对客户的称呼，一般可以采用全称的部分； 地址，负责人，联系人，传真，电话，E_MAIL，网址，开户行，帐号，税号为客户的基本信息；员工数量，产值，利润为客户规模信息； 等级：作为公司对客户重要程度的评定； 初始金额：系统启用时，客户与公司的期初应收金额； 信用额度：允许的应收金额范围； 启用日期：客户的首次建档日期； 3、客户到款 客户到款信息维护；客户到款具体包含以下内容： 客户：到款客户； 凭证编号：到款单据编号（汇票，或支票等）； 到款时间：实际到款的时间； 说明：该次到款的说明； 到款方式：电汇等； 到款种类：现金，支票等 到款用途：预付款，货款，退货等 在到款处理中，减少应收款； 客户应收款要求业务员根据客户实际到款信息及时录入（非独立核算单位应收款由分公司业务员录入，总公司确认）； 到款信息系统可以采用自动（先进先出），手工两种销帐方式。 4、客户应收款 根据销售发货情况和客户到款信息，产生客户应收款明细表报； 应收款产生流程分两种情况： 1 独立核算的子公司和直接客户：根据总公司发货通知单进行开票信息确认；确认后产生该子公司（客户）的应收款信息，同时打印发票销售清单； 2 非独立核算子公司：根据子公司的不同客户汇总发货清单进行开票信息确认；确认后产生该客户的应收款信息，同