2016年上半年经济活动分析[1].doc

PAGE PAGE 1 6月份及二季度经济活动分析（财务） 一、6月份主要经济指标完成情况 6月份矿井实现安全生产，主要经济指标基本完成计划：产量完成月度计划、销售收入完成月度计划的121.5%，生产成本、管理费用、财务费用指标均在均衡计划范围内，货款回笼较均衡计划减少468万元，因收入增加导致营业税金及附加、销售费用较计划增加。详见下述说明： 1、产量 6月份生产原煤4.3万吨，基本完成集团月度均衡计划。 2、销量 6月份开具提货单1.74万吨，完成集团均衡计划3.75万吨的46%，其中原煤0.55万吨，精煤1.47万吨，中煤0.05万吨，煤泥-0.35万吨，块煤0.01万吨。煤场调出3.12万吨，其中原煤0.74万吨，精煤1.86万吨，中煤0.3万吨，煤泥0.22万吨，块煤75吨。 3、资金收支 6月份货款回笼1096.3万元，较集团均衡计划1564万元减少467.7万元。 6月份实际现金流入1108.34万元（货款回笼1096.3万元、其他12.04万元），现金流出1124.45万元（含集团代交保险费162.5万元、公积金62.5万元、代付往来款8.2万元、材料采购3.69万）。当期结余-16.11万元（不含集团统筹费用83万）。 4、销售收入 6月份煤炭销售开票3.74万吨，加上副产品少开4453吨，完成均衡计划3.75万吨的112%，财务核算不含税收入1576万元，完成集团均衡计划1297万元的121.5%。 5、生产成本 6月份原煤生产成本797万元，较集团均衡计划847万元节约50万元，单位成本185.35元/吨（797/4.3），较集团计划195.52元/吨节约10.17元/吨。节约的主要项目一是工资比计划节约7.88元/吨，二是材料成本比计划节约2.81元/吨。 3月份洗煤成本79.54万元，入洗量3万吨，单位成本26.51元/吨，比计划27.16元/吨节约0.65元/吨。其中：材料消耗20.15万元，工资14.48万元，计提折旧11.58万元，电力消耗11.48万元，其他21.85万元（分摊技术服务费）。 6、管理费用 6月份管理费用发生331.65万元，较集团均衡计划393.84万元节约62.19万元，较计划节约的主要项目： = 1 \* GB2 ⑴ 工资分配22.5万元，较计划50万元节约27.5万元； = 2 \* GB2 ⑵技术开发费支出82万元，较计划92万元节约10万元； = 3 \* GB2 ⑶由于使用以前年度余额15万元，住房公积金计提18万元，较计划34万元节约16万元。 由于年度分解计划控制较好，6月份各项可控费用总额控制在集团均衡计划范围之内，可控费用总额12.68万元，较集团均衡计划15.84万元节约3.16万元，其中招待费发生7.42万元，比计划6.25万元超1.17万元。 7、销售费用 6月份销售费用发生20.18万元，其中港口费8.09万元，运输装卸费12万元。较集团均衡计划14.42万元增加5.76万元，主因是本期集中开具上半年精煤运费入账。 8、财务费用 6月份财务费用发生42.13万元，较集团均衡计划43.5万元节约1.37万元。 9、营业税金及附加 6月份营业税金及附加计提44.65万元，较集团均衡计划30.67万元增加13.98万元，其中： = 1 \* GB2 ⑴资源税计提19.5万元，较计划13.09万元增加6.41万元； = 2 \* GB2 ⑵城建税等附加税计提25.12万元，较计划17.59万元增加7.53万元。 10、利润 6月份实现账面利润-266万元，调减因素：使用以前年度住房公积金余额15万元。按计划口径调整后实现利润-281万元。（年度计划利润-1561/12=-130.09万元/月） 二、上半年主要生产经营指标完成情况 上半年整体指标完成情况：欠产7200吨，当期净现金流入508.49万（未剔除集团统筹），生产成本、管理费用、财务费用、可控费用总额较计划节约，但由于市场及精煤比例因素，销售收入、销售费用、利润指标均未完成计划。详见下述说明： 1、产量 上半年生产原煤25.28万吨，完成集团均衡计划26万吨的97.23%，较去年同期28.11万吨减少2.83万吨。 2、销量 上半年累计开具提货单19.43万吨，完成集团均衡计划22.5万吨的86%，其中原煤3.93万吨，精煤11.18万吨，中煤2.24万吨，煤泥1.78万吨，块煤0.09万吨，次煤0.22万吨。煤场实际调出19.64万吨，其中原煤3.93万吨，精煤11.36万吨，中煤2.24万吨，煤泥1.78万吨，块煤0.1万吨，次煤0.22万吨。同比减少4.86万吨。 3、资金收支 上半年货款回笼8102.54万元，较去年同期12838.91万元减少4736.37万元，完成了年度计划1876