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工程施工生产月报量及材料月报耗制度 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 工程施工生产月报量及材料月报耗制度 为了规范工程施工生产月报量及材料月报耗工作，减少由此对工程施工造成的不利影响，使得项目部各职能部门更有效协作，避免漏报、重报和不合理报等问题的发生，特制订本制度。 一、工程施工生产月报量 1、工程施工生产月报量分为公司内部生产月报量和甲方进度月报量。 2、公司内部生产月报量 （1）公司内部生产月报量上报区间按公司相关规定为上月26日到本月25日期间的项目实际生产完成的产值。 （2）项目部须在每月20日由项目经理、技术总工、生产经理确认本月生产完成的形象进度及编制的下月施工进度计划，并于每月22日之前通知项目核算员（或成本管理员），项目核算员（或成本管理员）依次编制当月公司内部生产月报量。 （3）当月公司内部生产月报量必须在当月25日之前完成，填报“单位工程施工计划”“ 施工任务完成情况表”，并将此二表以E-mail形式上传给公司生产处相关管理人员。 （4）公司内部生产月报量必须根据现场施工进度进行编制，并严格依照原工程投标的工程量清单、综合单价以及人材机比例进行报表编制，严禁对原工程投标的工程量清单、综合单价及人材机比例进行更改，虚假上报。 （5）措施费报耗原则：①安全与文明施工费原则上在未拿到“文明工地”称号不得上报；②超高降效措施费在主体施工阶段报60%，装修施工阶段报40%，每月报量以工程实际情况酌情上报。 （6）变更签证平时不报，最后调整时再报。 3、甲方进度月报量 （1）甲方进度月报量上报时间应按甲方要求上报。 （2）编制甲方生产月报量所需的本月形象进度应在甲方要求上报的“甲方进度月报量”截止时间前5天通知项目相关核算员。 （3）甲方进度月报量的编制必须严格依照原投标清单进行。 （4）各项措施费应尽早上报完。 （5）变更签证应按月及时报。 二、材料月报耗 1、材料月报耗依据： 每月材料月报耗应根据当月实际工程耗用的各种材料数量进行如实报耗。 2、每月材料月报耗截止时间为当月20日，每月材料月报耗截至日期为上月21至本月20日期间所有消耗材料。 3、材料月报耗得各种原始票据要求： （1）收料单：收料单作为项目材料收入的原始凭证，所以项目材料组应对当月每批所进材料当日如实开据收料单，不得违规月未进行集中补。收料单填写要求：①项目收料单必须采用公司统一印制的制式收料单，严禁采用自制或白条代替正式收料单；②收料单的“供应单位” 栏应详细写清供应单位的全称，“时间” 栏应填写材料进场真实时间，“清单”栏必须写清采购材料名称、单位、实收数量、单价、金额等内容，该栏所用单位均采用国标单位进行记录；③材料收料单必须由两个及以上人员签字确认，且材料收料单的经手人和验收人不得为同一人；④以上内容填写完后应在收料单单号下注明该批材料的分类，如“金属制品”、“劳保用品”等；⑤材料收料单中“原始证号”和“备注”栏暂时不填写；⑥收料单内容应用“蓝色”水笔（或蓝色复写纸）填写，字迹应清晰工整；⑦材料收料单应为一式三联，第一联为“存根”联，第二联为“计划”联，第三联为“财务联”。 （2）领料单： ①领料单作为项目材料报耗的原始凭证，因此项目材料组必须当时领用当时签单，严禁月未补票行为；②领料单填写同“收料单”要求，只是发料人、领料人不得为同一人。 4、材料报耗程序： （1）每月20日对本月“收料单”、“领料单”、“发票（含清单）”进行整理，并将供应单位开据的当月供货发票（含清单）同对应的收料单整理在一起，认真核对“收料单”同供应商提供的“供货清单”的材料名称、规格、单位、数量、单价、金额及总金额等项目，无误后，在对应收料单的“原始证号”栏补填对应发票票号，最后对“收料单”进行统计报耗并将第三联“财务” 栏交财务科。 （2）若存在供应商在20日前不能提供当月所供应材料的正式发票时，项目材料组应对该部分材料做“暂估处理”。 “暂估处理”程序如下：①首先应核对不能提供有效发票的材料“收料单”，核实无误后，应在收料单的“备注” 栏补填“暂估”两字，并将第三联“财务联”交由财务科做“暂估处理”，材料组再对该部分材料进行正常报耗；②待供应商提供正式发票及供货清单后，材料组应该发票及供货清单进行一一核对，无误后，开据正式“收料单”；③最后依据已开据的正式“收料单”再开据与其对应的冲暂估“收料单”，在该冲暂估“收料单”的“供应单位”栏应填写“冲暂估”