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兖矿煤化供销有限公司财务总监月度例会暨9月份财务经营工作会议汇报材料 2012年9月27日 主要内容 一、九月份指标完成情况及工作总结 二、四季度经营指标安排 三、课题完成情况 一、九月份指标完成情况及工作总结 （一）9月份指标预计完成情况 1、产品产销率及煤炭供给率：9月份预计销售尿素4.16万吨、甲醇5.6万吨、醋酸4.28万吨、乙酯1.39万吨，实现产销率100%；购销煤炭21.35万吨，实现供给率100%； 2、经贸收入：9月份预计实现经贸收入2.6亿元，未完成煤化公司计划考核指标，完成年初预算月度指标；累计预计完成24.39亿元，完成年初预算力争指标； 未完成计划考核指标的原因是：月末已预收经贸款6320万元，因采购发票未到未形成结算。考虑此因素，完成计划考核指标。 3、经贸利润：9月份预计实现经贸利润200万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成2419万元，完成年初预算力争指标； 4、利润总额：9月份预计完成利润总额20万元，完成煤化公司计划奋斗指标；累计预计完成243万元，完成年初预算力争指标； 5、可控费用：9月份预计支出90万元，控制在煤化公司计划考核指标之内；累计预计支出618万元，控制在年初预算考核指标之内； 6、应收款项：预计控制在39500万元，