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* * * * ◆合同支付流程 该流程为针对SAP系统中的采购订单设计的支付流程，首先要填写采购订单号，确认该采购订单是已经收货，并且发票预制，如果是预付款支付，不受此限制。 支付类型：当选择预付款时，本次支付金额可以填写，其他支付类型，必须在下面的本次支付发票金额中填写； 支付方式：需要正确的填写支付方式，系统默认转账-网银支付。 流程需要资金计划岗批准； 实际支付金额：等于本次支付金额-代扣款金额-本次冲销预付款金额-本次冲借款金额； 流程会在发起人环节之后先经过业务财务审核。外币业务和有代扣款的（业务财务填写），在授权人之后的需要经过公司税务会计； ◆合同支付流程 本次支付发票金额：进度款、到货款、尾款等支付类型下，需要填写本次支付发票信息。指本次支付的该张发票的金额，要求必须逐张发票填写，不能汇总填写，可以部分支付，未付部分下次支付时在前期未付完款的发票信息中填写； ◆发票开具申请流程 发票类型：具体发票类型可咨询本公司财务部开票人员； 业务类型：依据具体业务的性质选择，如无相应业务类型，请选“其他”； 往来WBS：WBS的选择，将直接影响会计核算的挂账与清账，请依据业务类型选择； 流程说明：建议一次或多次大额开票时使用此流程。 ◆发票开具申请流程 顾客名称：该数据与SAP客户主数据同步，可以选择一次性客户； 开户银行：同步SAP的银行数据，也可以手工填写； 票据具体信息：