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专卖店财务管理流程图 专卖店主管 直营部（分）开单员 部门会计 直营部（分）经理 审核 制定专卖店上货额度（以批发价计算） 备案执行，在额度内开单 审核 开始 流程名称：额度申请 提交产品副经理、经理、总经理助理审批 提交申请 直营部（分）库管 开始 出货 开出库单 验收确认收货 更新库存及台账 上报需求 专卖店主管 直营部（分）开单员/财务专员 直营部（分）经理 店长 专卖店库管 流程名称：采购上货流程 结束 审核 1、根据每天的销售和库存分析出上货需求，上报至专卖店主管； 2、审核是否符合库存标准，审核额度是否超标； 店长 直营部（分）开单员 专卖店库管 直营部（分）库管 验货 填写退货明细 开退货单 确认退货回执单 整理退货 开始 签退货单，入库 签退货单 更新库存及台账 流程名称：采购退回流程 结束 少配件通知 店长 专卖店主管 直营部（分）开单员 专卖店库管（调出方） 提交申请 审核 开调拨单 见票出库 更新库存及台账 开始 流程名称：库存调拨流程 单据签字 收回回单 专卖店库管（调入方） 入库 更新库存及台账 单据签字 专卖店会计 收银员 店长 专卖店库管 部门会计 开始 流程名称：销售收款，出库 顾客 付款（现金/划卡/分期） 收款开具三联收据 收货并在《赠品签收表》上签字确认 每月收回《赠品签收表》核对后交给部门会计 负责收回和保管《赠品签收表》 确认分期单无误并保存 见记账联出货（库管出货的唯一凭据） 每月核对后将《赠品签收表》订入凭证存档 分期 现金/划卡 更新台帐 对分期单记账、合同存档 直营部（分）经理 店长 收银员 专卖店库管 直营部（分）出纳 审批退货 开始 直接退款 凭退货票办理退款手续 支付顾客退货款 更新库存及登录台账 流程名称：销售退货退款 验收入货开退货（含赠品） 付款申请 现金充足 现金不充足 通知确认 顾客 确认收款 结束 审批 凭售后检测单申请退货 顾客强制退货 经直营部经理同意后执行退货 确认付款信息 专卖店库管 收银员 店长 专卖店会计 审核销售、库存日报表并签字 流程名称：日交款及日报表上交流程 完成库存进销存报表并签字，同时每日将《赠品签收表》拍照 出纳 审核收款时间及金额并确认收款开具收据 每天下班前将货款打到财务部指定帐号 每日核对日销售、日库存报表 每日跟踪货款到账情况 次日根据报表和收据登帐 将有效的付款凭据拍照后通知出纳和专卖店会计 开始 开始 每天与收银员盘点库存 每天做日销售报表汇总货款并签字 产品经理 直营（分）经理 专卖店会计 直营部（分）出纳 提交申请 开始 对账、资产盘点 确认 做盘亏盈表 流程名称：撤店流程图 直营部（分）库管 确认现金余款到账 确认商品、赠品、固定资产、物料等到账 部门会计 产品经理/财务主管/财务经理 审核 审核 结束 入账 审批 资产处置 清算报告