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PAGE / NUMPAGES 专用存款操作手册 预算单位依据财政批复的专用存款计划，在专用存款计划的额度范围内，根据自身用款需求自行录入授权支付申请，并根据结算类型打印支票或现金支票、同城业务贷记凭证（支持旧式贷记凭证），支付金额小于等于累计到当月的用款计划余额。目录 \ \ \ \ \ 专用存款操作手册 \ \ 第一章 【专用存款账户开立】 \ \ 【账户开立】 \ \ 【账户开立备案】 \ \ 第二章 【专用存款计划管理】 \ \ 【专用存款计划录入】 \ \ 录入 \ \ 送审 \ \ 删除 \ \ 【专用存款计划审核】 \ \ 【专用存款调整计划录入】 \ \ 录入 \ \ 送审 \ \ 删除 \ \ 【专用存款调整计划审核】 \ \ 第三章 【专用存款支付管理】 \ \ 【专用存款申请录入】 \ \ 录入 \ \ 提交 \ \ 作废 \ \ 专用存款申请打印 \ \ 【专用存款支付指令注销】 \ \ 【授权支付专用存款批量操作 】 \ \ 【专用存款确认】 \ \ 【专用存款查询】 \ \ 报表查询 \ \ 报表样式 \ \ 第四章 【公务卡匹配专用存款】 \ \ 报销额度匹配 \ 第一章 【专用存款账户开立】 【账户开立】 操作步骤 在【银行账户管理】【账户开立】的主界面中，选择预算单位后点击“开立”按钮，账户类型选择“专用存款账户”，点击“关联账户”去对应相关的额账户。填写银行名称、联系电话、备注后，上传附件， “保存”。 如图。 图 账户开立信息表 勾选上方数据区内的一笔申请数据后，点击按钮。在“已送审”状态下可以查看已送审的数据。该数据开始被审核，审核通过后生成批复书。线下交给银行开立账户。 【账户开立备案】 操作步骤 在【银行账户管理】【账户开立备案】的主界面中，选择未备案列表中的数据后点击“开立备案”按钮，输入银行账号，“保存”。 如图。 图 账户开立备案 勾选开立备案列表内的一笔申请数据后，点击按钮。在“已送审”状态下可以查看已送审的数据。 也可选择一笔申请数据，点击按钮，打印预算单位开立银行账户申请表。如图。 图 银行账户申请表打印 第二章 【专用存款计划管理】 【专用存款计划录入】 单位按季度填报专用存款计划，该计划的资金来源于专用存款户，没有指标来源。 操作步骤 用预算单位经办人角色进入系统，点击导航栏【计划管理】下的【单位专用存款计划录入】菜单。如图 图 单位专用存款计划录入界面 工具栏： “录入”：编制专用存款计划申请； “调整”：根据单位业务需求，修改专用存款计划； “送审”：提交发送计划； 录入 操作步骤 点击工具栏中的“”按钮，弹出专用存款计划录入界面对话框，如图 图 专用存款计划录入界面 在该对话框中按月份填写“本次调整金额”和“调整后金额”； 点击“保存”按钮，保存专用存款计划明细并返回专用存款计划录入主界面； 点击“刷新”按钮，刷新对话框数据； 点击“关闭”按钮，取消本次操作。 数据保存后，在专用存款计划录入主界面上方的计划明细列表区显示。 送审 操作步骤 在专用存款计划录入主界面中，勾选上方数据区内的一笔用款计划明细，点击工具栏中的“”按钮，发送计划明细到单位审核人处审核。 切换数据状态为“已送审”状态，可以查看已送审计划明细单据。点击可以撤销此次操作。 删除 操作步骤 在专用存款申请录入主界面下，勾选中一笔或多笔用款计划明细，点击按钮，可将所选用款计划删除掉。 【专用存款计划审核】 前提条件 专用存款计划明细已上报送审。 操作步骤 用预算单位审核人角色进入系统， 点击导航栏【计划管理】下的【单位专用存款计划审核】菜单。如图 图 专用存款计划审核（单位）领导审核主界面 勾选中数据区内的一笔计划单据，点击“审核”按钮，审核专用存款计划单据； 点击“退回”按钮，将专用存款计划明细退回上一岗。 【专用存款调整计划录入】 调增或调减已批复专用存款计划。 前提条件 因工作需要按季度分季度拨付不能满足预算单位要求，单位向主管部门提出调整专用存款计划的申请。 操作界面参照图 录入 操作步骤 用预算单位经办人角色进入系统，在单位专用存款计划录入主界面下的计划额度列表区内，勾选中一笔需要调整的专用存款计划额度，点击按钮，弹出计划调整界面。如图 图 专用存款调整