业务生成器案例--预算过程管理.ppt

灵活管理预算 严控费用报销 ---预算费用控制解决方案 目 录 一、预算费用控制问题分析 二、预算费用控制解决方案 三、预算费用控制应用展现 四、预算费用控制价值总结 五、预算费用控制成功案例 一、预算和报销过程现象 1、报销单据不规范，费用支出合理性得不到有效控制，报销规定不能即时查询，导致出错率较高，影响个人报销和部门财务核算，效率低下； 2、原始单据采用纸质形式保存，无法查询、汇总、做多年数据分析比较，查询历史相关数据难度非常大； 3、如有项目或费用预算控制，传统报销模式只能人工同时翻看预算情况表和报销单据，挨个查询，在报销业务复杂的企事业单位，此项工作严重的占用了大量的时间和精力； 4、单位费用支出规则和预算制度无法强制遵守，常常因为个人因素不能很好贯彻执行，例如前款不清，后款不借，专款专用，各项支出额度，报销截止期限等； 1、未建立全员预算和费用管控的意识； 一、预算和报销过程管理问题分析 2、备查机制、方法未建立，查询和统计历史数据困难； 4、难以统计过往数据为来年的预算审批做数据支撑； 5、报销和预算出现冲突的情况下，如何进行灵活处理； 3、预算的作用明确，但未达到实际的控制效果； 业务场景展现 预算范围内报销 超预算报销 期初填报预算 报销过程判断 更新底表 预算报销系统是以企业成本管理为核心，围绕财务审批流程，从单据填制、预算管理、报销管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成报销申请、审批和预算管理控制； 根据财务制度要求，使用统一平台定时发起费用的预算；在日常报销过程中，报销单关联预算底表核对对应科目是否超支，如超支，报销部门根据公司财务制度调整预算；报销完成，可以根据不同的维度快速汇总生产报表。 预算费用管理解决方案 预算填报与调整展现 预算费用管理解决方案 根据公司财务管理的要求，各部门按统一的预算科目进行预算申请，审批后写入预算底表，形成今后费用报销的依据；当预算因临时事务需进行调整时，发起预算调整单，对期初的预算进行调整； 报销过程展现 日常业务产生费用，发起报销流程，报销审批过程中，与预算底表进行关联，判断该笔费用对应的科目余额，判断是否属于合理的报销范围；完成报销，报销单中的金额在自动更新到底表的数据中，起到预算底表的滚动更新作用，保障预算的准确性 预算费用管理解决方案 操作单据 空间展现 预算费用管理解决方案 预算费用管理应用展现-管理平台 表单菜单 预费管理空间 申请明细 调整明细 报销明细 图标分析 底表数据 通过填写预算申请单，经流程审批完成后， 预算内容被写入底表，作为预算的底表备查 预算费用管理应用展现-预算管理 根据财务要求的科目进行统一的预算申报，建立流程控制的预算体系； 统一的数据档案管理，减少人工操作环节，系统自动处理机制提升了数据准确性； 通过预算底表方便快速的了解各部门的预算情况和预算使用情况，预算透明合理，帮助公司预算统一管控； 底表根据预算申请形成， 对应部门、科目、时间 预算费用管理应用展现-报销管理 通过费用报销单流程对产生的费用进行报销，报销过程中，根据关联的底表核对科目可用的报销额度，在报销过程中强化预算的控制力度；改变了过去以人工翻看预算情况表和报销单据，挨个查询的状况，在报销业务复杂的企事业单位，节省大量的时间和精力 报销过程中，通过关联底表中的科目，对可报销的额度进行判读 预算费用管理应用展现-预算调整 单位费用支出规则和预算制度无法强制遵守，常常因为个人因素不能很好贯彻执行，例如前款不清，后款不借，专款专用，各项支出额度，报销截止期限等等；通过预算调整单进行的预算调整，保持预算体系高度的灵活性； 通过预算调整的流程审批， 实现对预算底表的调整，对应部门、科目、更新底表的数据 预算费用管理应用展现-结果查询 通过穿透数据进行报表的查询，简单的查看每项所需的报表 通过报表查询数据的明细 通过底表轻松查看每个部门的预算与预算使用情况 通过编制各维度的报表，进行结果的查询和汇总，多种查询的入口让结果查询更便捷；企业可以实现集中集中信息反映，为管理的细化和深化提供基础； 预算费用管理应用展现-统计分析 根据费用使用情况，即时反映费用支持的统计分析表 通过查看各类统计分析的查看和穿透查看，实时了解预算与费用的使用情况，并通过导出工具随时使用数据 通过统计分析及图表的体现，快速即时的查看费用和预算的使用情况，传统报销模式只能人工同时翻看预算情况表和报销单据，挨个查询，在报销业务复杂的企事业单位，此项工作严重的占用了大量的时间和精力； 预算费用管理价值总结 细化和深化资金管理和预算控制; 提高预算和报销的工作效率，降低人力成本； 提高申请、报销的灵活性和及时性； 费用申请、报销、审批更加透明，方便查询，从而加强了监管机制； 企